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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1787億
週轉率
11.63%
1年估算報酬率
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.79%
1年估算報酬率
+16.96%
3年估算報酬率
+69.21%
5年估算報酬率
+58.65%
10年估算報酬率
+163.16%
AUM
US$607億
AUM 成長
-US$38.6億
(-6%)
資金流向
+US$56.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.78%
持股
2,623
新
243
增持
1,351
減碼
530
已平倉
342
平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.6
年
平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$10億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.48億 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$3.69億 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.68億 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2.52億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3.79億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2.6億 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.76億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.69億 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$5662萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.16% |
| 2 | 資訊科技 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 3.03% |
| 4 | 醫療保健 | 1.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$72.4億 | 11.93% |
19,102,791
+2,442,420
| +15% | +US$10億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$42.6億 | 7.01% |
104,305,063
+4,114,632
| +4% | +US$1.83億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$26.7億 | 4.39% |
54,371,567
+1,097,024
| +2% | +US$5669萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$25.9億 | 4.27% |
34,433,585
-4,974,370
| -13% | -US$3.79億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$19.5億 | 3.21% |
11,299,968
+1,965,930
| +21% | +US$3.69億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$19.1億 | 3.14% |
23,833,661
-2,160,201
| -8% | -US$1.76億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$18.9億 | 3.12% |
20,789,433
+721,899
| +4% | +US$7196萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$18.6億 | 3.06% |
9,857,384
-821,488
| -8% | -US$1.69億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$18.2億 | 3% |
45,908,553
+1,214,537
| +3% | +US$5268萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$16.1億 | 2.65% |
32,620,688
+3,253,392
| +11% | +US$1.76億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$14.7億 | 2.41% |
3,884,069
+1,337,419
| +53% | +US$5.48億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$13.1億 | 2.15% |
45,320,493
+2,548,099
| +6% | +US$8066萬 |
2015 Q3
27個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$12.1億 | 2% |
27,392,019
+5,557,890
| +25% | +US$2.68億 |
2017 Q4
18個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$11.9億 | 1.97% |
8,733,561
+1,019,505
| +13% | +US$1.54億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$11.8億 | 1.94% |
11,590,621
-2,527,997
| -18% | -US$2.6億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$11.3億 | 1.86% |
25,268,259
+2,022,933
| +9% | +US$1億 |
2015 Q3
27個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$10.4億 | 1.71% |
9,737,879
+1,156,514
| +13% | +US$1.23億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$8.75億 | 1.44% |
17,523,749
+4,564,851
| +35% | +US$2.29億 |
2015 Q3
27個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$8.49億 | 1.4% |
20,393,146
+1,872,500
| +10% | +US$8084萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$7.33億 | 1.21% |
2,686,599
+30,842
| +1% | +US$968萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$7.33億 | 1.21% |
21,082,776
+3,375,053
| +19% | +US$1.22億 |
2018 Q2
16個季度
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341億
| US$6.78億 | 1.12% |
12,607,435
+2,322,965
| +23% | +US$1.36億 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$6.71億 | 1.11% |
45,093,228
+15,527,880
| +53% | +US$2.52億 |
2013 Q4
34個季度
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$6.38億 | 1.05% |
30,241,605
+1,605,021
| +6% | +US$3693萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$5.89億 | 0.97% |
37,464,772
+8,085,308
| +28% | +US$1.38億 |
2013 Q2
36個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Creative Planning持有2,623個部位，管理資產為US$607億，較前一季的US$646億減少6%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Creative Planning在2022年第2季投入US$56.9億淨新增資金，建立243個新部位，並加碼1,351個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共2,518,817股，價值US$7960萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$3.79億。
- Creative Planning在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進2,518,817股，價值US$7960萬。
- Creative Planning在2022年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$10億。
- Creative Planning在2022年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$3.79億。
- Creative Planning於2022年第2季完全出清CVB Financial，估計賣出金額為US$2720萬。
- 在2022年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$607億，前十大持股占46%。
- Creative Planning在2022年第2季新增了243個部位，並平倉342個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$607億。
根據Creative Planning的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。