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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.76%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$157億
AUM 成長
+US$18.9億
(+14%)
資金流向
+US$14.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.78%
持股
5,016
新
526
增持
2,058
減碼
910
已平倉
327
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.55億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.44億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$9190萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7709萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$6143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$4138萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1843萬 |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+US$758萬 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$663萬 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$638萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.87% |
| 2 | 能源 | 5.4% |
| 3 | 金融 | 4.74% |
| 4 | 資訊科技 | 3.5% |
| 5 | 醫療保健 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$11.5億 | 7.32% |
30,726,437
+2,499,196
| +9% | +US$9190萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$10.7億 | 6.83% |
11,976,019
+1,726,803
| +17% | +US$1.55億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$9.8億 | 6.26% |
4,516,238
+354,443
| +9% | +US$7709萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$9.7億 | 6.21% |
8,670,256
+1,276,327
| +17% | +US$1.44億 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$9.21億 | 5.87% |
28,471,320
+1,380,756
| +5% | +US$4430萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$8.43億 | 5.37% |
18,481,668
+1,329,123
| +8% | +US$5902萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$6.62億 | 4.22% |
23,912,661
+1,679,069
| +8% | +US$4589萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$4.73億 | 3.01% |
22,184,284
+715,178
| +3% | +US$1568萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$4.17億 | 2.66% |
4,209,589
-186,109
| -4% | -US$1843萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3.22億 | 2.05% |
2,226,784
+195,323
| +10% | +US$2857萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$3.07億 | 1.96% |
8,162,766
+448,868
| +6% | +US$1671萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$3.07億 | 1.95% |
7,763,775
+972,348
| +14% | +US$3880萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$2.82億 | 1.79% |
7,978,362
+534,808
| +7% | +US$1832萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2.58億 | 1.64% |
9,128,536
+686,016
| +8% | +US$1816萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2.55億 | 1.63% |
17,748,882
+528,890
| +3% | +US$746萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$2.45億 | 1.56% |
4,667,830
+521,859
| +13% | +US$2645萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2.35億 | 1.5% |
1,087,578
+35,956
| +3% | +US$777萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$2.03億 | 1.29% |
6,563,965
+115,335
| +2% | +US$356萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$1.8億 | 1.15% |
1,845,619
-48,388
| -3% | -US$460萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1.77億 | 1.13% |
3,001,795
-987
| -0% | -US$5.72萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1.7億 | 1.08% |
1,963,977
+23,880
| +1% | +US$213萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$1.51億 | 0.96% |
5,462,623
+185,207
| +4% | +US$512萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$1.49億 | 0.95% |
1,319,582
+70,048
| +6% | +US$794萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1.26億 | 0.8% |
1,034,275
-37,922
| -4% | -US$459萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.19億 | 0.76% |
925,662
+20,260
| +2% | +US$252萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Creative Planning持有5,016個部位，價值US$157億，較前一季的US$138億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Creative Planning在2016年第3季投入US$14.5億淨新增資金，建立526個新部位，並加碼2,058個既有持股。 其最大的新持股是Comtech Telecommunications：共121,108股，價值US$155萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的74%，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Gentex，估計減持了US$4138萬。
- Creative Planning在2016年第3季最大筆買進的是Comtech Telecommunications：共買進121,108股，價值US$155萬。
- Creative Planning在2016年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.55億。
- Creative Planning在2016年第3季最大幅度減持的標的是Gentex，估計減持了US$4138萬。
- Creative Planning於2016年第3季完全出清iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$220萬。
- 在2016年第3季，Creative Planning的投資組合規模為US$157億，前十大持股占50%。
- Creative Planning在2016年第3季新增了526個部位，並平倉327個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$157億。
根據Creative Planning的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月12日提交。