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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1787億
週轉率
11.63%
1年估算報酬率
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.84%
1年估算報酬率
+16.96%
3年估算報酬率
+69.21%
5年估算報酬率
+58.65%
10年估算報酬率
+163.16%
AUM
US$255億
AUM 成長
+US$8.98億
(+3.7%)
資金流向
+US$7.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.99%
持股
2,255
新
224
增持
842
減碼
758
已平倉
212
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2.94億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.51億 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.63億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.61億 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.24億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2.97億 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$6678萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$6261萬 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$6033萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4419萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.06% |
| 2 | 金融 | 4.97% |
| 3 | 資訊科技 | 3.87% |
| 4 | 能源 | 2.6% |
| 5 | 醫療保健 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$26.6億 | 10.45% |
62,055,387
+1,479,228
| +2% | +US$6595萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8677億
| US$21.4億 | 8.41% |
7,846,380
+78,432
| +1% | +US$2134萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682億
| US$18.8億 | 7.39% |
22,544,820
+1,928,110
| +9% | +US$1.61億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1452億
| US$18.2億 | 7.14% |
34,620,557
+4,479,038
| +15% | +US$2.51億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068億
| US$16.8億 | 6.61% |
42,719,676
-1,125,828
| -3% | -US$4419萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$16.4億 | 6.45% |
15,447,052
+1,169,507
| +8% | +US$1.24億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$6.87億 | 2.7% |
32,897,038
-487,452
| -1% | -US$964萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$6.39億 | 2.51% |
3,425,747
+82,859
| +2% | +US$1615萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$5.76億 | 2.26% |
13,656,805
+3,614,636
| +36% | +US$1.63億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$5.22億 | 2.05% |
31,587,336
+4,343,876
| +16% | +US$7381萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$532億
| US$4.66億 | 1.83% |
3,738,059
-135,003
| -3% | -US$1677萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387億
| US$4.52億 | 1.78% |
5,554,959
+935,469
| +20% | +US$7248萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$4.43億 | 1.74% |
7,061,524
-162,549
| -2% | -US$1064萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$4.09億 | 1.61% |
8,841,664
-542,880
| -6% | -US$2462萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$3.88億 | 1.52% |
3,557,449
+2,707,274
| +318% | +US$2.94億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7938億
| US$3.56億 | 1.4% |
1,311,470
-25,781
| -2% | -US$696萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1246億
| US$3.14億 | 1.23% |
8,048,095
-451,850
| -5% | -US$1745萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4億
| US$2.74億 | 1.08% |
10,038,892
-10,850,487
| -52% | -US$2.97億 |
2013 Q3
19個季度
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$402億
| US$2.65億 | 1.04% |
6,967,390
-1,797,228
| -21% | -US$6678萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$2.46億 | 0.97% |
6,535,669
-1,619,805
| -20% | -US$6033萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774億
| US$2.37億 | 0.93% |
3,543,522
+432,548
| +14% | +US$3033萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$2.29億 | 0.9% |
4,538,998
+844,212
| +23% | +US$4280萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1918億
| US$1.91億 | 0.75% |
3,020,608
-169,066
| -5% | -US$1119萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664億
| US$1.77億 | 0.69% |
2,231,368
+386,867
| +21% | +US$3058萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.76億 | 0.69% |
906,816
-25,410
| -3% | -US$459萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Creative Planning持有2,255個部位，價值US$255億，較前一季的US$246億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Creative Planning在2018年第2季投入US$7.98億淨新增資金，建立224個新部位，並加碼842個既有持股。 其最大的新持股是First Financial Bancorp：共224,559股，價值US$688萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的78%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF，估計減持了US$2.97億。
- Creative Planning在2018年第2季最大筆買進的是First Financial Bancorp：共買進224,559股，價值US$688萬。
- Creative Planning在2018年第2季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2.94億。
- Creative Planning在2018年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF，估計減持了US$2.97億。
- Creative Planning於2018年第2季完全出清iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$908萬。
- 在2018年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$255億，前十大持股占56%。
- Creative Planning在2018年第2季新增了224個部位，並平倉212個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$255億。
根據Creative Planning的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年7月20日提交。