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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
25,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+898 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,99 %
Position
2.255
Neu
224
Aufgestockt
842
Reduziert
758
Geschlossen
212
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+294 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+251 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+163 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+161 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+124 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+297 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+66,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+62,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+60,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+44,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,97 % |
| 3 | Technologie | 3,88 % |
| 4 | Energie | 2,6 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,66 Mrd. $ | 10,45 % |
62.055.387
+1.479.228
| +2 % | +65,9 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,14 Mrd. $ | 8,41 % |
7.846.380
+78.432
| +1 % | +21,3 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 1,88 Mrd. $ | 7,39 % |
22.544.820
+1.928.110
| +9 % | +161 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 1,82 Mrd. $ | 7,14 % |
34.620.557
+4.479.038
| +15 % | +251 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,68 Mrd. $ | 6,61 % |
42.719.676
-1.125.828
| -3 % | -44,2 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,64 Mrd. $ | 6,45 % |
15.447.052
+1.169.507
| +8 % | +124 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 687 Mio. $ | 2,7 % |
32.897.038
-487.452
| -1 % | -9,6 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 639 Mio. $ | 2,51 % |
3.425.747
+82.859
| +2 % | +16,2 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 576 Mio. $ | 2,26 % |
13.656.805
+3.614.636
| +36 % | +163 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 522 Mio. $ | 2,05 % |
31.587.336
+4.343.876
| +16 % | +73,8 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 466 Mio. $ | 1,83 % |
3.738.059
-135.003
| -3 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 452 Mio. $ | 1,78 % |
5.554.959
+935.469
| +20 % | +72,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 443 Mio. $ | 1,74 % |
7.061.524
-162.549
| -2 % | -10,6 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 409 Mio. $ | 1,61 % |
8.841.664
-542.880
| -6 % | -24,6 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 388 Mio. $ | 1,52 % |
3.557.449
+2.707.274
| +318 % | +294 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 1,4 % |
1.311.470
-25.781
| -2 % | -6,96 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 1,23 % |
8.048.095
-451.850
| -5 % | -17,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 1,08 % |
10.038.892
-10.850.487
| -52 % | -297 Mio. $ |
2013 Q3
19 Quartale
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 1,04 % |
6.967.390
-1.797.228
| -21 % | -66,8 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,97 % |
6.535.669
-1.619.805
| -20 % | -60,3 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,93 % |
3.543.522
+432.548
| +14 % | +30,3 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,9 % |
4.538.998
+844.212
| +23 % | +42,8 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 0,75 % |
3.020.608
-169.066
| -5 % | -11,2 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,69 % |
2.231.368
+386.867
| +21 % | +30,6 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 176 Mio. $ | 0,69 % |
906.816
-25.410
| -3 % | -4,59 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Creative Planning 2.255 Positionen im Wert von 25,5 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 24,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 224 neue Positionen und stockte 842 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Financial Bancorp: 224.559 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF; sie wurde auf 297 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2018 war First Financial Bancorp: 224.559 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 297 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2018 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,5 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 224 neue Positionen und schloss 212 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 25,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2018 am 20. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .