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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
53,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21 Mrd. $
(-28 %)
Kapitalfluss
+1,13 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,63 %
Position
3.163
Neu
260
Aufgestockt
1.432
Reduziert
926
Geschlossen
418
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+395 Mio. $ |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+171 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+160 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+147 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+105 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+78,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+68,3 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+39,8 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+38,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,3 % |
| 2 | Technologie | 8,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,94 Mrd. $ | 3,6 % |
33.355.776
+241.820
| +0,7 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
681 Mrd. $
| 1,9 Mrd. $ | 3,52 % |
7.993.305
-356.416
| -4 % | -78,8 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 1,85 Mrd. $ | 3,42 % |
22.711.246
-422.210
| -2 % | -32,6 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
| 1,83 Mrd. $ | 3,39 % |
53.750.050
+133.680
| +0,2 % | +4,24 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
| 1,72 Mrd. $ | 3,19 % |
8.948.084
+26.530
| +0,3 % | +4,9 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 1,64 Mrd. $ | 3,04 % |
32.827.093
+1.038.157
| +3 % | +48,6 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,9 Mrd. $
| 1,63 Mrd. $ | 3,02 % |
86.507.727
-334.014
| -0,4 % | -5,87 Mio. $ |
2013 Q4
40 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,1 Mrd. $
| 1,62 Mrd. $ | 3,01 % |
18.354.045
-861.959
| -4 % | -68,3 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 1,48 Mrd. $ | 2,75 % |
26.525.460
+467.975
| +2 % | +24,5 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 2,7 % |
3.061.712
+77.692
| +3 % | +34,6 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 2,34 % |
24.754.352
+3.258.212
| +15 % | +160 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,25 Mrd. $ | 2,31 % |
12.555.162
+753.052
| +6 % | +71,7 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 2,15 % |
18.186.121
+201.942
| +1 % | +12 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 2,15 % |
10.677.645
-1.009.236
| -9 % | -105 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
| 951 Mio. $ | 1,76 % |
23.142.346
+244.927
| +1 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 951 Mio. $ | 1,76 % |
2.665.236
+33.170
| +1 % | +11,6 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,2 Mrd. $
| 901 Mio. $ | 1,67 % |
25.451.348
+504.808
| +2 % | +17,2 Mio. $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
| 889 Mio. $ | 1,65 % |
2.364.967
+102.985
| +5 % | +36,7 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 815 Mio. $ | 1,51 % |
44.116.848
+2.260.438
| +5 % | +39,2 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,24 Mrd. $
| 797 Mio. $ | 1,48 % |
19.890.374
+4.766.311
| +32 % | +171 Mio. $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 773 Mio. $ | 1,43 % |
30.777.684
+77.373
| +0,3 % | +1,77 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 723 Mio. $ | 1,34 % |
24.288.400
+3.186.219
| +15 % | +93,8 Mio. $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 714 Mio. $ | 1,32 % |
13.638.740
+534.891
| +4 % | +25 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,4 Mrd. $
| 638 Mio. $ | 1,18 % |
10.700.799
+910.252
| +9 % | +48,8 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,1 Mrd. $
| 615 Mio. $ | 1,14 % |
24.801.528
-369.295
| -1 % | -8,88 Mio. $ |
2013 Q3
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Creative Planning 3.163 Positionen im Wert von 53,9 Mrd. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 74,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creative Planning für Q4 2023 weist 260 neu, 1.432 erhöht, 926 reduziert und 418 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Core Fixed Income ETF: 333.301 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 105 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2023 war Avantis Core Fixed Income ETF: 333.301 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 395 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2023 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 105 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,9 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 260 neue Positionen und schloss 418 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Creative Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 53,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .