Wir sind mit live! Mehr erfahren
Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
 

Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
64,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,32 Mrd. $
Kapitalfluss
+5,54 Mrd. $
Kapitalfluss %
8,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,18 %
Position
2.491
Neu
420
Aufgestockt
1.148
Reduziert
611
Geschlossen
122
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,14 Mrd. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+293 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+282 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+211 Mio. $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+196 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+325 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+163 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+114 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+56,2 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+36,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,68 %
2 Technologie 4,76 %
3 Finanzwesen 3,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,79 %
5 Gesundheitswesen 1,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
864 Mrd. $
7,56 Mrd. $ 11,71 %
16.660.371
+379.813
+2 % +170 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
4,81 Mrd. $ 7,45 %
100.190.431
+2.076.064
+2 % +101 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
3,13 Mrd. $ 4,85 %
39.407.955
-3.977.277
-9 % -325 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
2,96 Mrd. $ 4,58 %
53.274.543
+3.647.106
+7 % +211 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
680 Mrd. $
2,43 Mrd. $ 3,77 %
10.678.872
+5.059.821
+90 % +1,14 Mrd. $
2013 Q2
35 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
2,24 Mrd. $ 3,46 %
25.993.862
+1.207.892
+5 % +107 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
2,17 Mrd. $ 3,37 %
20.067.534
+813.380
+4 % +86,1 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
2,11 Mrd. $ 3,26 %
44.694.016
+2.636.252
+6 % +123 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,3 Mrd. $
1,95 Mrd. $ 3,01 %
9.334.038
+954.492
+11 % +196 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,75 Mrd. $ 2,7 %
29.367.296
+1.135.972
+4 % +66,6 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,51 Mrd. $ 2,34 %
14.118.618
-1.478.591
-9 % -163 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
1,47 Mrd. $ 2,27 %
42.772.394
+4.722.255
+12 % +164 Mio. $
2015 Q3
26 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,35 Mrd. $ 2,09 %
7.714.056
+476.610
+7 % +80,1 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
DGS-Symbol
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 1,92 %
23.245.326
+2.464.987
+12 % +130 Mio. $
2015 Q3
26 Quartale
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
180 Mrd. $
1,16 Mrd. $ 1,8 %
21.834.129
+5.602.568
+35 % +293 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
1,15 Mrd. $ 1,78 %
2.546.650
+44.424
+2 % +19,8 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
941 Mio. $ 1,46 %
8.581.365
-1.013.729
-11 % -114 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
937 Mio. $ 1,45 %
2.655.757
+15.418
+0,6 % +4,99 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
854 Mio. $ 1,32 %
18.520.646
+1.373.229
+8 % +66,1 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
SCHH-Symbol
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,1 Mrd. $
713 Mio. $ 1,1 %
28.636.584
+1.959.194
+7 % +47,3 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
SPEM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
684 Mio. $ 1,06 %
17.707.723
+910.638
+5 % +36,7 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
VTEB-Symbol
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,4 Mrd. $
668 Mio. $ 1,03 %
12.958.898
+5.294.553
+69 % +282 Mio. $
2015 Q3
26 Quartale
IDEV-Symbol
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,6 Mrd. $
654 Mio. $ 1,01 %
10.284.470
+2.561.972
+33 % +165 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
SCHE-Symbol
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
549 Mio. $ 0,85 %
19.780.083
+3.596.424
+22 % +104 Mio. $
2013 Q3
34 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,85 Bio. $
543 Mio. $ 0,84 %
1.760.648
+166.926
+10 % +50,2 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York 179 Mrd. $ AUM 65,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Creative Planning 2.491 Positionen im Wert von 64,6 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 62,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 5,54 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 420 neue Positionen und stockte 1.148 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVB Financial: 1.171.947 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 325 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2022 war CVB Financial: 1.171.947 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2022 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 325 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in LCNB Corp im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,6 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 420 neue Positionen und schloss 122 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 64,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .