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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
38,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,74 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,94 %
Position
2.327
Neu
317
Aufgestockt
1.057
Reduziert
555
Geschlossen
188
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+513 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+180 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+76,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+74 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+50,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+46,8 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+33,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+30,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,98 % |
| 2 | Technologie | 5,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 3,61 Mrd. $ | 9,42 % |
10.734.933
+542.107
| +5 % | +180 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 3 Mrd. $ | 7,82 % |
73.274.845
+706.017
| +1 % | +29 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 2,34 Mrd. $ | 6,11 % |
24.448.538
-126.614
| -0,5 % | -12,2 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 2,09 Mrd. $ | 5,46 % |
39.580.150
+366.701
| +0,9 % | +19,2 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 2 Mrd. $ | 5,21 % |
16.906.103
-426.527
| -2 % | -50,6 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 1,28 Mrd. $ | 3,35 % |
29.107.896
-760.232
| -3 % | -33,1 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 1,19 Mrd. $ | 3,11 % |
6.984.583
-454.174
| -6 % | -76,4 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 2,99 % |
12.986.800
+5.782.759
| +80 % | +513 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 2,9 % |
7.092.867
+51.075
| +0,7 % | +7,88 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 986 Mio. $ | 2,57 % |
12.489.404
+884.463
| +8 % | +71 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 983 Mio. $ | 2,57 % |
33.604.257
-529.814
| -2 % | -15,5 Mio. $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 964 Mio. $ | 2,52 % |
8.327.772
-147.560
| -2 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19,1 Mrd. $
| 818 Mio. $ | 2,13 % |
25.057.915
+2.252.313
| +10 % | +74 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 673 Mio. $ | 1,76 % |
3.159.242
+36.250
| +1 % | +7,42 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
| 656 Mio. $ | 1,71 % |
5.657.922
+656.579
| +13 % | +76,3 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 603 Mio. $ | 1,57 % |
4.515.119
+267.785
| +6 % | +35,8 Mio. $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
17
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 517 Mio. $ | 1,35 % |
29.262.058
-363.934
| -1 % | -6,55 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 484 Mio. $ | 1,26 % |
11.188.560
-181.031
| -2 % | -7,87 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 475 Mio. $ | 1,24 % |
11.490.988
+815.188
| +8 % | +34,1 Mio. $ |
2015 Q3
20 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 446 Mio. $ | 1,17 % |
11.342.644
+443.287
| +4 % | +17,3 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 444 Mio. $ | 1,16 % |
12.141.363
-271.515
| -2 % | -9,9 Mio. $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 1,1 % |
1.256.346
-2.275
| -0,2 % | -753.961 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 417 Mio. $ | 1,09 % |
15.597.790
-580.369
| -4 % | -15,5 Mio. $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
| 392 Mio. $ | 1,02 % |
7.264.185
-214.013
| -3 % | -11,6 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 322 Mio. $ | 0,84 % |
2.043.880
+47.060
| +2 % | +7,42 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Creative Planning 2.327 Positionen im Wert von 38,3 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 34,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 1,46 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 317 neue Positionen und stockte 1.057 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 87.009 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 76,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2020 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 87.009 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 513 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2020 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,4 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2020 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,3 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 317 neue Positionen und schloss 188 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 38,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2020 am 5. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .