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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
93,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,45 Mrd. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+2,41 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,75 %
Position
3.219
Neu
305
Aufgestockt
1.810
Reduziert
807
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+622 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+327 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+268 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+185 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+113 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+343 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+89,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+61,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+39,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+34,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,62 % |
| 2 | Technologie | 6,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 11,6 Mrd. $ | 12,33 % |
21.110.972
+509.048
| +2 % | +268 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 6,91 Mrd. $ | 7,37 % |
139.777.262
+6.565.775
| +5 % | +327 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 6,08 Mrd. $ | 6,5 % |
84.438.154
+8.691.058
| +11 % | +622 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3,76 Mrd. $ | 4,01 % |
70.228.721
-1.165.087
| -2 % | -61,4 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 3,58 Mrd. $ | 3,82 % |
69.787.737
+3.582.178
| +5 % | +185 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 3,23 Mrd. $ | 3,45 % |
12.959.229
+128.121
| +1 % | +30,8 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2 Mrd. $ | 2,14 % |
33.099.420
+101.984
| +0,3 % | +6,2 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,95 Mrd. $ | 2,08 % |
9.255.509
+146.152
| +2 % | +27,3 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 1,89 Mrd. $ | 2,02 % |
23.672.489
+269.015
| +1 % | +21,4 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,89 Mrd. $ | 2,02 % |
7.061.837
-345.386
| -5 % | -89,4 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 1,87 Mrd. $ | 2 % |
53.287.260
+197.305
| +0,4 % | +7,02 Mio. $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 1,83 Mrd. $ | 1,95 % |
28.576.013
+1.005.769
| +4 % | +61,9 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 1,81 Mrd. $ | 1,94 % |
84.631.527
-379.350
| -0,4 % | -7,84 Mio. $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,63 Mrd. $ | 1,74 % |
2.998.807
-22.793
| -0,8 % | -11,9 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 1,56 % |
17.400.782
-422.066
| -2 % | -34,9 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,28 Mrd. $ | 1,37 % |
25.601.034
+796.659
| +3 % | +39,9 Mio. $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 1,35 % |
11.904.088
+36.271
| +0,3 % | +3,86 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 1,34 % |
12.959.116
+318.944
| +3 % | +30,8 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 1,24 % |
17.682.398
-113.628
| -0,6 % | -7,56 Mio. $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,11 Mrd. $ | 1,19 % |
2.494.309
+85.048
| +4 % | +35,9 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 1,09 Mrd. $ | 1,17 % |
2.691.138
+15.298
| +0,6 % | +6,25 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 1,05 Mrd. $ | 1,12 % |
27.397.114
+2.953.217
| +12 % | +111 Mio. $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 1,08 % |
34.031.614
+3.144.330
| +10 % | +93,2 Mio. $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 906 Mio. $ | 0,97 % |
20.699.684
-923.000
| -4 % | -39,8 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 889 Mio. $ | 0,95 % |
23.600.379
-906.861
| -4 % | -33,8 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Creative Planning 3.219 Positionen im Wert von 93,7 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 90,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creative Planning für Q2 2024 weist 305 neu, 1.810 erhöht, 807 reduziert und 155 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Genesis Energy: 3.046.191 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund mit einem geschätzten Wert von 343 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2024 war Genesis Energy: 3.046.191 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 622 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2024 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 343 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,7 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 305 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 93,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2024 am 15. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .