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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
34,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,36 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,56 %
Position
2.201
Neu
341
Aufgestockt
655
Reduziert
807
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+305 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+194 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+125 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+119 Mio. $
5
MLPA-Symbol
Global X MLP ETF
MLPA
+108 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+98,8 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+64,5 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+56,5 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+40,9 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+40,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,24 %
2 Technologie 5,21 %
3 Finanzwesen 3,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,92 %
5 Gesundheitswesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
3,16 Mrd. $ 9,13 %
10.192.826
+354.830
+4 % +104 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
2,81 Mrd. $ 8,14 %
72.568.828
+2.414.033
+3 % +88,1 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
2,34 Mrd. $ 6,77 %
24.575.152
+850.539
+4 % +78,3 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
2,05 Mrd. $ 5,93 %
17.332.630
-482.955
-3 % -56,5 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,87 Mrd. $ 5,4 %
39.213.449
+1.683.913
+4 % +75,1 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,22 Mrd. $ 3,54 %
29.868.128
+122.516
+0,4 % +4,69 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,16 Mrd. $ 3,37 %
7.438.757
-45.031
-0,6 % -6,64 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
1,01 Mrd. $ 2,91 %
7.041.792
+882.835
+14 % +119 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,4 Mrd. $
943 Mio. $ 2,73 %
34.134.071
+7.403.516
+28 % +194 Mio. $
2015 Q3
19 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
911 Mio. $ 2,64 %
11.604.941
+1.350.174
+13 % +102 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
773 Mio. $ 2,24 %
8.475.332
+199.712
+2 % +15,5 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
SPMD-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
713 Mio. $ 2,06 %
22.805.602
+3.549.669
+18 % +104 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
636 Mio. $ 1,84 %
7.204.041
+3.485.510
+94 % +305 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
577 Mio. $ 1,67 %
5.001.343
+1.104.240
+28 % +125 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
568 Mio. $ 1,64 %
4.247.334
+323.952
+8 % +43,2 Mio. $
2018 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
557 Mio. $ 1,61 %
3.122.992
-222.547
-7 % -40,6 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
SCHH-Symbol
17
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
522 Mio. $ 1,51 %
29.625.992
-367.266
-1 % -6,38 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
450 Mio. $ 1,3 %
11.369.591
-781.867
-6 % -28,9 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
DGS-Symbol
19
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,62 Mrd. $
416 Mio. $ 1,21 %
10.675.800
+2.474.191
+30 % +91,8 Mio. $
2015 Q3
19 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
415 Mio. $ 1,2 %
12.412.878
+1.684.669
+16 % +52,7 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
395 Mio. $ 1,14 %
10.899.357
+2.083.392
+24 % +71,6 Mio. $
2017 Q4
10 Quartale
SCHE-Symbol
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,4 Mrd. $
394 Mio. $ 1,14 %
16.178.159
+867.441
+6 % +19,7 Mio. $
2013 Q3
27 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
388 Mio. $ 1,12 %
1.258.621
+45.892
+4 % +13,4 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
IDEV-Symbol
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,9 Mrd. $
382 Mio. $ 1,11 %
7.478.198
+989.552
+15 % +47,9 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
311 Mio. $ 0,9 %
20.889.122
-4.588.242
-18 % -64,5 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Simplex Trading
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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Creative Planning 2.201 Positionen im Wert von 34,6 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 28,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 1,63 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 341 neue Positionen und stockte 655 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Macerich: 751.040 Aktien im Wert von 6,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alerian MLP ETF; sie wurde auf 98,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2020 war Macerich: 751.040 Aktien im Wert von 6,74 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 305 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2020 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 98,8 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Rite Aid Corporation im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2020 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,6 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 341 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 34,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2020 am 23. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .