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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
30,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+988 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
+987 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,65 %
Position
2.179
Neu
164
Aufgestockt
802
Reduziert
752
Geschlossen
188
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+124 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+122 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+112 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+84,3 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+75,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+92,7 Mio. $ |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+49,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+23,4 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+14,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 3 | Technologie | 4,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 2,87 Mrd. $ | 9,35 % |
69.915.772
+2.063.730
| +3 % | +84,3 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,61 Mrd. $ | 8,5 % |
23.060.002
+1.099.429
| +5 % | +124 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 2,55 Mrd. $ | 8,29 % |
27.909.355
+291.647
| +1 % | +26,4 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 2,36 Mrd. $ | 7,68 % |
7.902.044
+237.373
| +3 % | +70,6 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 1,93 Mrd. $ | 6,27 % |
39.278.857
+1.247.437
| +3 % | +61,9 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,37 Mrd. $ | 4,45 % |
32.611.788
-607.388
| -2 % | -25,4 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 875 Mio. $ | 2,85 % |
9.383.259
+687.094
| +8 % | +62,4 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 772 Mio. $ | 2,51 % |
3.709.267
+91.145
| +3 % | +18,8 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 759 Mio. $ | 2,47 % |
18.856.943
+1.735.488
| +10 % | +71,6 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 698 Mio. $ | 2,27 % |
43.802.788
+4.810.390
| +12 % | +75,7 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 667 Mio. $ | 2,17 % |
28.285.710
-1.021.360
| -3 % | -23,4 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 635 Mio. $ | 2,07 % |
4.656.647
+175.211
| +4 % | +23,8 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 564 Mio. $ | 1,84 % |
16.644.609
+1.964.745
| +13 % | +66,2 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 1,65 % |
4.439.603
+231.883
| +6 % | +26,5 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 484 Mio. $ | 1,58 % |
8.650.708
-272.632
| -3 % | -14,3 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 465 Mio. $ | 1,52 % |
7.620.648
+403.078
| +6 % | +24,3 Mio. $ |
2015 Q3
16 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 430 Mio. $ | 1,4 % |
6.601.678
-165.782
| -2 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 419 Mio. $ | 1,36 % |
3.305.360
+427.789
| +15 % | +54,1 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 1,29 % |
1.337.530
-10.130
| -0,8 % | -2,99 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 1,29 % |
10.269.325
-156.800
| -2 % | -6,03 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 322 Mio. $ | 1,05 % |
5.618.312
-6.702
| -0,1 % | -378.737 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,81 % |
5.430.813
+2.370.445
| +77 % | +112 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 0,68 % |
2.479.160
-103.497
| -4 % | -8,68 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,61 % |
15.730.230
-65.094
| -0,4 % | -767.113 $ |
2013 Q4
23 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 185 Mio. $ | 0,6 % |
1.330.528
+6.641
| +0,5 % | +913.226 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Creative Planning 2.179 Positionen im Wert von 30,7 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 29,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 987 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 164 neue Positionen und stockte 802 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock: 23.872 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24; sie wurde auf 92,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2019 war Oncternal Therapeutics, Inc. Common Stock: 23.872 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 124 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2019 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 92,7 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Total System Services, Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2019 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,7 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 164 neue Positionen und schloss 188 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 30,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2019 am 1. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .