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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
74,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-126 Mio. $
(-0,17 %)
Kapitalfluss
+2,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,42 %
Position
3.104
Neu
459
Aufgestockt
1.400
Reduziert
869
Geschlossen
201
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+414 Mio. $ |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+144 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+129 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+86,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+83 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+65,1 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+61,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+48,6 Mio. $ |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+29,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,72 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
882 Mrd. $
| 8,57 Mrd. $ | 11,44 % |
19.963.105
+72.718
| +0,4 % | +32,5 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5,43 Mrd. $ | 7,24 % |
124.132.310
+1.726.418
| +1 % | +79 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 3,87 Mrd. $ | 5,17 % |
55.509.448
+5.800.676
| +12 % | +414 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 3,33 Mrd. $ | 4,45 % |
70.071.588
+2.605.513
| +4 % | +129 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 2,62 Mrd. $ | 3,5 % |
59.934.233
+1.676.572
| +3 % | +77,1 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
| 2,54 Mrd. $ | 3,39 % |
12.982.165
+319.165
| +3 % | +65 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 1,77 Mrd. $ | 2,37 % |
8.349.721
-375.136
| -4 % | -83 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 1,76 Mrd. $ | 2,35 % |
23.133.456
+36.381
| +0,2 % | +2,83 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,72 Mrd. $ | 2,3 % |
33.113.956
+123.108
| +0,4 % | +6,75 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 1,66 Mrd. $ | 2,22 % |
53.616.370
+1.303.499
| +2 % | +42,1 Mio. $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 1,53 Mrd. $ | 2,04 % |
8.921.554
+210.725
| +2 % | +38,6 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,61 Mrd. $
| 1,47 Mrd. $ | 1,96 % |
31.788.936
+897.972
| +3 % | +42,9 Mio. $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 1,46 Mrd. $ | 1,95 % |
86.841.741
-344.265
| -0,4 % | -6,04 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
| 1,45 Mrd. $ | 1,94 % |
19.216.004
-589.495
| -3 % | -48,6 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 1,31 Mrd. $ | 1,75 % |
26.057.485
+690.119
| +3 % | +36,1 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 1,28 Mrd. $ | 1,7 % |
2.984.020
-146.456
| -5 % | -65,1 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,2 Mrd. $
| 1,2 Mrd. $ | 1,6 % |
11.686.881
+585.104
| +5 % | +61,7 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 1,48 % |
11.802.110
+556.518
| +5 % | +53,6 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,8 Mrd. $
| 1,05 Mrd. $ | 1,4 % |
17.984.179
+28.225
| +0,2 % | +1,71 Mio. $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 1,38 % |
21.496.140
+1.742.080
| +9 % | +86,3 Mio. $ |
2015 Q3
32 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 922 Mio. $ | 1,23 % |
2.632.066
-8.136
| -0,3 % | -2,89 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 898 Mio. $ | 1,2 % |
22.897.419
+34.468
| +0,2 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 837 Mio. $ | 1,12 % |
24.946.540
+1.073.845
| +4 % | +37,1 Mio. $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 714 Mio. $ | 0,95 % |
2.261.982
+181.105
| +9 % | +59,8 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
| 711 Mio. $ | 0,95 % |
41.856.410
+1.232.468
| +3 % | +21,8 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Creative Planning 3.104 Positionen im Wert von 74,9 Mrd. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 75,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 2,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 459 neue Positionen und stockte 1.400 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Bloomberg Pricing Power ETF: 115.107 Aktien im Wert von 7,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2023 war Invesco Bloomberg Pricing Power ETF: 115.107 Aktien im Wert von 7,54 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 414 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 83 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Applied Digital im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2023 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,9 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 459 neue Positionen und schloss 201 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Creative Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 74,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2023 am 16. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .