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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
131 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,12 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
4.042
Neu
364
Aufgestockt
2.601
Reduziert
814
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+740 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+544 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+407 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+325 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+276 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+232 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+58,3 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+46,4 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+40 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+37,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,24 %
2 Technologie 8,26 %
3 Finanzwesen 3,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
5 Kommunikationsdienste 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
15,2 Mrd. $ 11,63 %
22.735.267
+505.293
+2 % +325 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
9,29 Mrd. $ 7,1 %
124.942.968
+10.046.828
+9 % +740 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
7,67 Mrd. $ 5,86 %
128.084.556
-3.985.883
-3 % -232 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
5,03 Mrd. $ 3,84 %
87.966.062
+4.903.905
+6 % +276 Mio. $
2017 Q4
31 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
4,95 Mrd. $ 3,78 %
75.109.409
+1.865.312
+3 % +116 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
4,83 Mrd. $ 3,69 %
112.764.556
+13.128.208
+13 % +544 Mio. $
2015 Q3
40 Quartale
VV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
3,82 Mrd. $ 2,92 %
12.394.725
-196.889
-2 % -58,3 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
2,77 Mrd. $ 2,12 %
10.884.515
+709.681
+7 % +160 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
2,51 Mrd. $ 1,92 %
32.029.687
+889.363
+3 % +67,1 Mio. $
2017 Q4
31 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,45 Mrd. $ 1,87 %
33.324.400
-301.680
-0,9 % -21,7 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
2,22 Mrd. $ 1,7 %
26.438.339
+927.083
+4 % +77,1 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
2,14 Mrd. $ 1,64 %
11.481.241
+2.337.571
+26 % +407 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
2,13 Mrd. $ 1,62 %
80.734.185
-843.732
-1 % -21,4 Mio. $
2013 Q4
47 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
2,04 Mrd. $ 1,56 %
6.204.269
-146.894
-2 % -46,4 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,99 Mrd. $ 1,52 %
2.984.649
+52.929
+2 % +33,9 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
AVDV-Symbol
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
1,84 Mrd. $ 1,4 %
20.621.860
+2.233.256
+12 % +188 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,73 Mrd. $ 1,32 %
3.344.533
+428.902
+15 % +219 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
XLRE-Symbol
18
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,98 Mrd. $
1,71 Mrd. $ 1,31 %
40.704.991
+3.318.723
+9 % +139 Mio. $
2016 Q3
36 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
1,67 Mrd. $ 1,28 %
16.802.461
+2.207.389
+15 % +214 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
1,55 Mrd. $ 1,19 %
22.684.991
+2.456.531
+12 % +164 Mio. $
2021 Q2
17 Quartale
SPSB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,48 Mrd. $ 1,13 %
48.756.348
+3.401.784
+8 % +103 Mio. $
2019 Q3
24 Quartale
IDEV-Symbol
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,8 Mrd. $
1,43 Mrd. $ 1,09 %
17.808.671
-174.288
-1 % -13,5 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,4 Mrd. $ 1,07 %
13.191.212
+851.224
+7 % +89,1 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,4 Mrd. $ 1,07 %
2.794.034
+29.548
+1 % +14,3 Mio. $
2013 Q2
49 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,2 Mrd. $
1,31 Mrd. $ 1 %
26.101.247
-750.534
-3 % -36,9 Mio. $
2015 Q3
40 Quartale
1
2 3 4 5

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Creative Planning 4.042 Positionen im Wert von 131 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 117 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,12 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 364 neue Positionen und stockte 2.601 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amrize Ltd: 170.878 Aktien im Wert von 8,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 232 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2025 war Amrize Ltd: 170.878 Aktien im Wert von 8,29 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 740 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2025 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 232 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Ansys im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 364 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 131 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .