Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
27,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,36 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+773 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,63 %
Position
2.156
Neu
217
Aufgestockt
776
Reduziert
764
Geschlossen
175
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+157 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+117 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+105 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+94 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+93,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+63,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+32,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+21,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,75 % |
| 3 | Technologie | 4,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,36 % |
| 5 | Energie | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,75 Mrd. $ | 9,91 % |
67.325.321
+2.345.589
| +4 % | +93,7 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 2,33 Mrd. $ | 8,39 % |
26.798.229
+1.380.686
| +5 % | +117 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
871 Mrd. $
| 2,15 Mrd. $ | 7,73 % |
7.543.567
+229.204
| +3 % | +62,7 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 2,1 Mrd. $ | 7,56 % |
19.248.589
+1.468.548
| +8 % | +157 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,89 Mrd. $ | 6,81 % |
36.543.893
+1.856.867
| +5 % | +94 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,45 Mrd. $ | 5,22 % |
36.019.432
-1.644.852
| -4 % | -63,3 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 707 Mio. $ | 2,55 % |
16.639.143
-307.531
| -2 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 707 Mio. $ | 2,55 % |
3.520.049
+94.419
| +3 % | +19,1 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,1 Mrd. $
| 684 Mio. $ | 2,46 % |
30.770.676
-1.004.108
| -3 % | -21,3 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,8 Mrd. $
| 678 Mio. $ | 2,44 % |
7.797.048
+805.312
| +12 % | +66,5 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 2,15 % |
38.118.110
+94.808
| +0,2 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,7 Mrd. $
| 591 Mio. $ | 2,13 % |
4.549.421
-70.570
| -2 % | -8,82 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
| 477 Mio. $ | 1,72 % |
4.293.337
+124.381
| +3 % | +13,6 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 431 Mio. $ | 1,55 % |
6.640.390
-9.212
| -0,1 % | -580.370 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 1,55 % |
7.064.949
-17.833
| -0,3 % | -1,05 Mio. $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 428 Mio. $ | 1,54 % |
9.004.756
-9.180
| -0,1 % | -389.390 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 420 Mio. $ | 1,51 % |
12.586.686
+3.214.996
| +34 % | +105 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 1,46 % |
10.681.940
-8.735
| -0,1 % | -322.581 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 1,38 % |
1.360.193
-20.875
| -2 % | -5,67 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 328 Mio. $ | 1,18 % |
5.712.258
-145.253
| -2 % | -8,14 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,77 % |
2.642.798
-115.261
| -4 % | -9,2 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 185 Mio. $ | 0,67 % |
7.238.115
+224.082
| +3 % | +5,6 Mio. $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,63 % |
15.547.968
+896.934
| +6 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,58 Bio. $
| 167 Mio. $ | 0,6 % |
1.874.080
-38.400
| -2 % | -3,2 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 148 Mio. $ | 0,53 % |
1.252.488
+24.299
| +2 % | +2,65 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Creative Planning 2.156 Positionen im Wert von 27,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 24,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Creative Planning für Q1 2019 weist 217 neu, 776 erhöht, 764 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intercept Pharmaceuticals, Inc.: 33.175 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 63,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2019 war Intercept Pharmaceuticals, Inc.: 33.175 Aktien im Wert von 3,71 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 157 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 63,3 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Kforce im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,8 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 217 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 27,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2019 am 24. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .