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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
179 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,96 %
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,16 %
AUM
140 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,82 Mrd. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+6,51 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,14 %
Position
4.144
Neu
234
Aufgestockt
2.456
Reduziert
1.097
Geschlossen
250
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,02 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+541 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+270 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+204 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+199 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+533 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+133 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+55,5 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+53,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,28 % |
| 2 | Technologie | 8,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,18 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 15,7 Mrd. $ | 11,27 % |
22.993.006
+257.739
| +1 % | +175 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 8,72 Mrd. $ | 6,24 % |
117.781.202
-7.161.766
| -6 % | -533 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 7,76 Mrd. $ | 5,55 % |
124.175.031
-3.909.525
| -3 % | -239 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 5,56 Mrd. $ | 3,98 % |
125.134.437
+12.369.881
| +11 % | +541 Mio. $ |
2015 Q3
41 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 5,37 Mrd. $ | 3,84 % |
92.668.609
+4.702.547
| +5 % | +270 Mio. $ |
2017 Q4
32 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 5,13 Mrd. $ | 3,67 % |
76.276.642
+1.167.233
| +2 % | +78,3 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 3,85 Mrd. $ | 2,75 % |
12.216.959
-177.766
| -1 % | -55,5 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 3,07 Mrd. $ | 2,2 % |
11.310.582
+426.067
| +4 % | +114 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
| 2,63 Mrd. $ | 1,88 % |
32.800.149
+770.462
| +2 % | +61,3 Mio. $ |
2017 Q4
32 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 2,44 Mrd. $ | 1,75 % |
33.661.432
+337.032
| +1 % | +24,5 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 2,34 Mrd. $ | 1,68 % |
12.548.619
+1.067.378
| +9 % | +199 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 2,26 Mrd. $ | 1,61 % |
83.812.325
+3.078.140
| +4 % | +82,2 Mio. $ |
2013 Q4
48 Quartale
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 2,23 Mrd. $ | 1,59 % |
26.568.303
+129.964
| +0,5 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,2 Mrd. $
| 2,12 Mrd. $ | 1,52 % |
22.592.408
+1.970.548
| +10 % | +179 Mio. $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 2,06 Mrd. $ | 1,47 % |
26.106.715
+25.588.041
| +4.933 % | +2,02 Mrd. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 2,06 Mrd. $ | 1,47 % |
3.014.752
+30.103
| +1 % | +20,3 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 2,03 Mrd. $ | 1,46 % |
6.067.010
-137.259
| -2 % | -45,7 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
|
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 1,92 Mrd. $ | 1,38 % |
18.844.762
+2.042.301
| +12 % | +204 Mio. $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,31 Mrd. $
| 1,8 Mrd. $ | 1,29 % |
44.493.176
+3.788.185
| +9 % | +156 Mio. $ |
2016 Q3
37 Quartale
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 1,73 Mrd. $ | 1,24 % |
24.835.701
+2.150.710
| +9 % | +148 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,7 Mrd. $ | 1,22 % |
3.517.731
+173.198
| +5 % | +86,8 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 1,54 Mrd. $ | 1,1 % |
50.904.613
+2.148.265
| +4 % | +64,9 Mio. $ |
2019 Q3
25 Quartale
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 1,45 Mrd. $ | 1,04 % |
13.555.369
+364.157
| +3 % | +39 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 1,45 Mrd. $ | 1,04 % |
17.555.598
-253.073
| -1 % | -20,6 Mio. $ |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 1,44 Mrd. $ | 1,03 % |
2.855.073
+61.039
| +2 % | +30,4 Mio. $ |
2013 Q2
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Creative Planning 4.144 Positionen im Wert von 140 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 131 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,51 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 234 neue Positionen und stockte 2.456 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF: 352.181 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 533 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2025 war Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF: 352.181 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 533 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Mr. Cooper im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2025 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 234 neue Positionen und schloss 250 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 140 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .