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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
24,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,36 Mrd. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+1,81 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,26 %
Position
2.206
Neu
298
Aufgestockt
869
Reduziert
696
Geschlossen
168
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+580 Mio. $ |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+184 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+168 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+164 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+161 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+80,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+80,5 Mio. $ |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+40,8 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+33,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,22 % |
| 3 | Technologie | 3,78 % |
| 4 | Energie | 2,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 2,68 Mrd. $ | 10,91 % |
60.576.159
+12.780.216
| +27 % | +580 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 2,06 Mrd. $ | 8,39 % |
7.767.948
+597.443
| +8 % | +164 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 1,76 Mrd. $ | 7,17 % |
30.141.519
+2.834.613
| +10 % | +168 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 1,75 Mrd. $ | 7,12 % |
20.616.710
+1.171.030
| +6 % | +100 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,69 Mrd. $ | 6,88 % |
43.845.504
+2.476.256
| +6 % | +97,5 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,53 Mrd. $ | 6,23 % |
14.277.545
+508.844
| +4 % | +54,6 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 667 Mio. $ | 2,71 % |
3.342.888
+353.402
| +12 % | +72,6 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 638 Mio. $ | 2,6 % |
33.384.490
-1.569.190
| -4 % | -30,2 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 572 Mio. $ | 2,33 % |
20.889.379
-3.999.275
| -16 % | -110 Mio. $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 472 Mio. $ | 1,92 % |
10.042.169
+1.116.887
| +13 % | +53,6 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 471 Mio. $ | 1,92 % |
7.224.073
-158.094
| -2 % | -10,4 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 1,91 % |
3.873.062
+276.402
| +8 % | +34,7 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 459 Mio. $ | 1,87 % |
27.243.460
+9.347.872
| +52 % | +161 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 394 Mio. $ | 1,6 % |
9.384.544
+158.932
| +2 % | +6,84 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 1,43 % |
1.337.251
+200.314
| +18 % | +54,7 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 1,42 % |
4.619.490
+1.607.317
| +53 % | +123 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 319 Mio. $ | 1,3 % |
8.499.945
+1.878.170
| +28 % | +71,8 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 1,25 % |
8.155.474
-2.146.733
| -21 % | -80,6 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 295 Mio. $ | 1,2 % |
8.764.618
-2.274.446
| -21 % | -80,5 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 217 Mio. $ | 0,88 % |
3.110.974
+178.549
| +6 % | +12,7 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 0,86 % |
3.189.674
+952.790
| +43 % | +64 Mio. $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,7 % |
3.694.786
+3.445.333
| +1.381 % | +184 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 149 Mio. $ | 0,61 % |
932.226
-45.721
| -5 % | -8,21 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,6 % |
1.844.501
+870.927
| +89 % | +69,7 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,59 % |
1.581.454
-319.895
| -17 % | -31 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Creative Planning 2.206 Positionen im Wert von 24,6 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 23,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 1,81 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 298 neue Positionen und stockte 869 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Optimum Communications Inc: 636.494 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF; sie wurde auf 110 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2018 war Optimum Communications Inc: 636.494 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in First Trust Natural Gas ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2018 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,6 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 298 neue Positionen und schloss 168 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 24,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2018 am 18. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .