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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
4,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+4,42 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
102,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,82 %
Position
3.219
Neu
3.129
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+377 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+358 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+267 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+267 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+252 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,18 % |
| 2 | Energie | 6,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,67 % |
| 4 | Technologie | 2,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 360 Mio. $ | 8,38 % |
+4.341.321
| Neu | +377 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 357 Mio. $ | 8,29 % |
+4.860.749
| Neu | +358 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 6,15 % |
+5.356.324
| Neu | +267 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 5,88 % |
+10.635.468
| Neu | +252 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 5,75 % |
+6.375.194
| Neu | +267 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 5,3 % |
+6.404.105
| Neu | +239 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 3,34 % |
+2.088.591
| Neu | +152 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 3,27 % |
+1.251.133
| Neu | +142 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
| 128 Mio. $ | 2,97 % |
+2.661.093
| Neu | +138 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 2,49 % |
+2.724.394
| Neu | +110 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 100 Mio. $ | 2,32 % |
+890.108
| Neu | +97,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 2,28 % |
+1.710.598
| Neu | +103 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 97,4 Mio. $ | 2,27 % |
+2.531.172
| Neu | +105 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 2,16 % |
+992.933
| Neu | +91,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 84,6 Mio. $ | 1,97 % |
+525.898
| Neu | +85,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 1,48 % |
+537.803
| Neu | +66 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 1,28 % |
+1.247.489
| Neu | +58,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 41,6 Mio. $ | 0,97 % |
+2.934.568
| Neu | +45,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,89 % |
+1.234.898
| Neu | +37,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,86 % |
+1.610.450
| Neu | +37,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,86 % |
+949.888
| Neu | +37,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
KMP
22
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| 36,5 Mio. $ | 0,85 % |
+427.901
| Neu | +37,2 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ETP
23
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 35,4 Mio. $ | 0,82 % |
+700.858
| Neu | +34,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,8 % |
+380.716
| Neu | +34,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
MMP
25
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 34,2 Mio. $ | 0,8 % |
+627.804
| Neu | +33 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2013
Für Creative Planning ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 3.219 Positionen im Wert von 4,3 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 4.341.321 Aktien im Wert von 360 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 74 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2013 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 4.341.321 Aktien im Wert von 360 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2013 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,3 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Creative Planning für Q2 2013 wurden 3.219 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2013 am 9. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .