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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
9,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+994 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+934 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,16 %
Position
4.657
Neu
533
Aufgestockt
1.729
Reduziert
996
Geschlossen
373
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+77,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+71,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+64,6 Mio. $ |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+61,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+61,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+58 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,39 % |
| 2 | Energie | 6,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,92 % |
| 4 | Technologie | 3,6 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 608 Mio. $ | 6,33 % |
19.698.012
+1.687.704
| +9 % | +50,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 573 Mio. $ | 5,96 % |
6.658.710
+526.034
| +9 % | +45,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 535 Mio. $ | 5,57 % |
14.134.108
+937.188
| +7 % | +36,3 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 488 Mio. $ | 5,08 % |
2.359.663
+351.277
| +17 % | +71,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 5 % |
5.090.101
-162.292
| -3 % | -15 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 4,86 % |
8.797.760
+1.228.734
| +16 % | +64,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 455 Mio. $ | 4,73 % |
4.128.219
+701.253
| +20 % | +77,2 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 3,84 % |
4.556.780
+688.626
| +18 % | +54 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 3,54 % |
7.244.277
+1.250.970
| +21 % | +61,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 217 Mio. $ | 2,26 % |
1.446.233
+110.223
| +8 % | +15,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 2,03 % |
4.888.130
+73.193
| +2 % | +3,01 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 2,01 % |
3.177.976
+433.563
| +16 % | +27,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 1,83 % |
4.456.485
+579.185
| +15 % | +22,9 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 1,75 % |
1.503.590
-110.184
| -7 % | -13,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 1,73 % |
4.242.476
+44.906
| +1 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,55 % |
1.274.924
-55.188
| -4 % | -6,28 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 140 Mio. $ | 1,45 % |
5.057.120
+1.047.404
| +26 % | +28,5 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,16 % |
1.014.531
+270.136
| +36 % | +29,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,09 % |
2.245.110
+563.374
| +33 % | +27,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,07 % |
2.194.622
+595.247
| +37 % | +28,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
Gentex
GNTX
4,42 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 1 % |
5.299.634
-170.400
| -3 % | -2,83 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 93,9 Mio. $ | 0,98 % |
2.599.904
+107.117
| +4 % | +3,96 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 0,93 % |
2.258.570
+859.354
| +61 % | +35,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
MMP
24
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 88,6 Mio. $ | 0,92 % |
1.072.232
+65.989
| +7 % | +5,39 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 84,6 Mio. $ | 0,88 % |
1.648.847
+1.161.975
| +239 % | +61,7 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Creative Planning 4.657 Positionen im Wert von 9,6 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 934 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 533 neue Positionen und stockte 1.729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SAExploration Holdings, Inc.: 1.169 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP; sie wurde auf 59,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q4 2014 war SAExploration Holdings, Inc.: 1.169 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 77,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q4 2014 entfiel auf MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP und belief sich schätzungsweise auf 59,1 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q4 2014 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,6 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 533 neue Positionen und schloss 373 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q4 2014 am 29. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .