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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,67%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 9,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 994 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 934 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,16%
Posição
4.657
Nova
533
Aumentada
1.729
Reduzida
996
Encerrada
373
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 77,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 71,1 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 64,6 mi |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$ 61,7 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 61,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$ 58 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,39% |
| 2 | Energia | 6,66% |
| 3 | Financeiro | 4,92% |
| 4 | Tecnologia | 3,6% |
| 5 | Saúde | 2,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 608 mi | 6,33% |
19.698.012
+1.687.704
| +9% | +US$ 50,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 573 mi | 5,96% |
6.658.710
+526.034
| +9% | +US$ 45,4 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 535 mi | 5,57% |
14.134.108
+937.188
| +7% | +US$ 36,3 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 488 mi | 5,08% |
2.359.663
+351.277
| +17% | +US$ 71,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 480 mi | 5% |
5.090.101
-162.292
| -3% | -US$ 15 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 467 mi | 4,86% |
8.797.760
+1.228.734
| +16% | +US$ 64,6 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 455 mi | 4,73% |
4.128.219
+701.253
| +20% | +US$ 77,2 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 369 mi | 3,84% |
4.556.780
+688.626
| +18% | +US$ 54 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 341 mi | 3,54% |
7.244.277
+1.250.970
| +21% | +US$ 61,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 217 mi | 2,26% |
1.446.233
+110.223
| +8% | +US$ 15,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 196 mi | 2,03% |
4.888.130
+73.193
| +2% | +US$ 3,01 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 193 mi | 2,01% |
3.177.976
+433.563
| +16% | +US$ 27,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 176 mi | 1,83% |
4.456.485
+579.185
| +15% | +US$ 22,9 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 168 mi | 1,75% |
1.503.590
-110.184
| -7% | -US$ 13,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 167 mi | 1,73% |
4.242.476
+44.906
| +1% | +US$ 1,83 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 149 mi | 1,55% |
1.274.924
-55.188
| -4% | -US$ 6,28 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 140 mi | 1,45% |
5.057.120
+1.047.404
| +26% | +US$ 28,5 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 112 mi | 1,16% |
1.014.531
+270.136
| +36% | +US$ 29,7 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 105 mi | 1,09% |
2.245.110
+563.374
| +33% | +US$ 27,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 103 mi | 1,07% |
2.194.622
+595.247
| +37% | +US$ 28,1 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 95,7 mi | 1% |
5.299.634
-170.400
| -3% | -US$ 2,83 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 93,9 mi | 0,98% |
2.599.904
+107.117
| +4% | +US$ 3,96 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 89,4 mi | 0,93% |
2.258.570
+859.354
| +61% | +US$ 35,7 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MMP
24
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 88,6 mi | 0,92% |
1.072.232
+65.989
| +7% | +US$ 5,39 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,8 bi
| US$ 84,6 mi | 0,88% |
1.648.847
+1.161.975
| +239% | +US$ 61,7 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Creative Planning detinha 4.657 posições avaliadas em US$ 9,6 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 934 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 533 novas posições e aumentando 1.729 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SAExploration Holdings, Inc.: 1.169 ações no valor de US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP, com um corte estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T4 2014 foi SAExploration Holdings, Inc.: 1.169 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 77,2 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T4 2014 foi em MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP, com um corte estimado de US$ 59,1 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 47% de sua carteira de US$ 9,6 bi no T4 2014.
- Creative Planning abriu 533 novas posições e encerrou 373 em T4 2014.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T4 2014, protocolado em 29 de jan. de 2015.