Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,99%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 13,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 986 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 657 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,39%
Posição
4.806
Nova
368
Aumentada
1.624
Reduzida
1.117
Encerrada
316
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 74,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 74,2 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 66,6 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 56,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 56,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$ 36,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
FRAK
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 7,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,43% |
| 2 | Energia | 5,73% |
| 3 | Financeiro | 4,72% |
| 4 | Tecnologia | 3,2% |
| 5 | Saúde | 2,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 998 mi | 7,23% |
28.227.241
+1.567.550
| +6% | +US$ 56,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 916 mi | 6,63% |
10.249.216
+759.174
| +8% | +US$ 66,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 876 mi | 6,34% |
4.161.795
+355.814
| +9% | +US$ 74,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 837 mi | 6,06% |
27.090.564
+1.734.416
| +7% | +US$ 53 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 833 mi | 6,03% |
7.393.929
+672.015
| +10% | +US$ 74,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 718 mi | 5,2% |
17.152.545
+1.377.117
| +9% | +US$ 56,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 600 mi | 4,34% |
22.233.592
+1.114.330
| +5% | +US$ 29,5 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 466 mi | 3,38% |
21.469.106
+1.562.252
| +8% | +US$ 32,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 421 mi | 3,05% |
4.395.698
-136.472
| -3% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 294 mi | 2,13% |
2.031.461
+120.116
| +6% | +US$ 17,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 272 mi | 1,97% |
7.713.898
+409.566
| +6% | +US$ 14 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 271 mi | 1,96% |
6.791.427
+458.768
| +7% | +US$ 18 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 254 mi | 1,84% |
7.443.554
+669.056
| +10% | +US$ 22,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 233 mi | 1,69% |
17.219.992
+2.459.424
| +17% | +US$ 33,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 220 mi | 1,59% |
1.051.622
+64.790
| +7% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 202 mi | 1,46% |
8.442.520
+522.284
| +7% | +US$ 13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 200 mi | 1,45% |
4.145.971
+390.936
| +10% | +US$ 19,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 193 mi | 1,4% |
6.448.630
+209.005
| +3% | +US$ 6,13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 180 mi | 1,3% |
1.894.007
-43.702
| -2% | -US$ 4,02 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 172 mi | 1,25% |
1.940.097
+2.819
| +0,1% | +US$ 237 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 168 mi | 1,21% |
3.002.782
-180.699
| -6% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 154 mi | 1,12% |
5.277.416
-7.573
| -0,1% | -US$ 203 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 142 mi | 1,03% |
1.249.534
-11.030
| -0,9% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 124 mi | 0,9% |
1.072.197
-66.800
| -6% | -US$ 7,59 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MMP
25
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 109 mi | 0,79% |
1.434.703
+20.234
| +1% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Creative Planning detinha 4.806 posições avaliadas em US$ 13,8 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 12,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 657 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 368 novas posições e aumentando 1.624 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF: 65.000 ações no valor de US$ 2,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Gentex, com um corte estimado de US$ 36,5 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2016 foi iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF: 65.000 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 74,6 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2016 foi em Gentex, com um corte estimado de US$ 36,5 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 50% de sua carteira de US$ 13,8 bi no T2 2016.
- Creative Planning abriu 368 novas posições e encerrou 316 em T2 2016.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2016, protocolado em 12 de jul. de 2016.