Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 101 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,34 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,68 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,22%
Posição
3.356
Nova
297
Aumentada
1.847
Reduzida
923
Encerrada
172
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 536 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 272 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 183 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 143 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 64,2 mi |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 34 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 32,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,22% |
| 2 | Tecnologia | 6,32% |
| 3 | Financeiro | 3,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,83% |
| 5 | Saúde | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 12,3 bi | 12,2% |
21.368.471
+257.499
| +1% | +US$ 143 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,66 bi | 7,59% |
145.118.743
+5.341.481
| +4% | +US$ 272 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 6,89 bi | 6,82% |
91.686.451
+7.248.297
| +9% | +US$ 536 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 4,04 bi | 4% |
70.336.905
+108.184
| +0,2% | +US$ 5,86 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 4,01 bi | 3,97% |
73.250.119
+3.462.382
| +5% | +US$ 183 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,8 bi
| US$ 3,38 bi | 3,35% |
12.839.996
-119.233
| -0,9% | -US$ 30,2 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,21 bi | 2,18% |
9.615.504
+359.995
| +4% | +US$ 80,4 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 2,16 bi | 2,14% |
32.720.280
-379.140
| -1% | -US$ 23,8 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 2,02 bi | 2% |
24.067.807
+395.318
| +2% | +US$ 32,5 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 2 bi | 1,98% |
53.357.013
+69.753
| +0,1% | +US$ 2,52 mi |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 1,99 bi | 1,97% |
29.491.836
+915.823
| +3% | +US$ 59,6 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 1,93 bi | 1,91% |
6.826.515
-235.322
| -3% | -US$ 64,2 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 1,89 bi | 1,88% |
83.757.417
-874.110
| -1% | -US$ 19 mi |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 1,7 bi | 1,68% |
2.976.452
-22.355
| -0,7% | -US$ 12,4 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,57 bi | 1,56% |
16.156.844
-1.243.938
| -7% | -US$ 115 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,6 bi
| US$ 1,37 bi | 1,36% |
12.627.580
+723.492
| +6% | +US$ 78 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,42 bi
| US$ 1,3 bi | 1,29% |
29.147.305
+1.750.191
| +6% | +US$ 73,7 mi |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 1,28 bi | 1,27% |
12.631.424
-327.692
| -3% | -US$ 32,7 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,5 bi
| US$ 1,28 bi | 1,26% |
24.963.386
-637.648
| -2% | -US$ 32,3 mi |
2015 Q3
36 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,24 bi | 1,23% |
2.709.007
+17.869
| +0,7% | +US$ 7,9 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 1,24 bi | 1,23% |
17.519.446
-162.952
| -0,9% | -US$ 11,1 mi |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 1,12 bi | 1,11% |
37.094.244
+3.062.630
| +9% | +US$ 91,9 mi |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,1 bi | 1,08% |
2.559.944
+65.635
| +3% | +US$ 28,1 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 958 mi | 0,95% |
20.014.773
-684.911
| -3% | -US$ 30,5 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 949 mi | 0,94% |
22.995.882
-604.497
| -3% | -US$ 23,2 mi |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Creative Planning detinha 3.356 posições avaliadas em US$ 101 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 93,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Creative Planning mostra 297 novas, 1.847 aumentaram, 923 reduções e 172 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Evertec: 44.581 ações no valor de US$ 1,51 mi. A maior venda foi de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, estimada em US$ 176 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2024 foi Evertec: 44.581 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 536 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2024 foi em WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 176 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Encore Wire Corp no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,28 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 46% de sua carteira de US$ 101 bi no T3 2024.
- Creative Planning abriu 297 novas posições e encerrou 172 em T3 2024.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 101 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2024, protocolado em 11 de out. de 2024.