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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 179 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
16,96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,33%
Retorno est. (1 ano)
+16,96%
Retorno est. (3 anos)
+69,21%
Retorno est. (5 anos)
+58,65%
Retorno est. (10 anos)
+163,16%
AUM
US$ 56,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,8 mi
(+0,07%)
Fluxo de capital
+US$ 922 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,34%
Posição
2.266
Nova
218
Aumentada
1.010
Reduzida
694
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 413 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 315 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 161 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 128 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 512 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 228 mi |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 106 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 101 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 97,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,71% |
| 2 | Tecnologia | 4,28% |
| 3 | Financeiro | 2,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 6,63 bi | 11,76% |
15.380.098
+932.701
| +6% | +US$ 413 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 4,67 bi | 8,29% |
92.582.614
+2.258.001
| +2% | +US$ 117 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 3,27 bi | 5,79% |
38.224.122
+3.648.866
| +11% | +US$ 315 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 2,87 bi | 5,09% |
46.482.123
+2.325.908
| +5% | +US$ 148 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 2,27 bi | 4,02% |
24.001.700
+470.476
| +2% | +US$ 44,9 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,84 bi | 3,26% |
18.033.329
+1.207.571
| +7% | +US$ 128 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 1,78 bi | 3,16% |
15.520.016
-338.677
| -2% | -US$ 39,3 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,8 bi
| US$ 1,77 bi | 3,13% |
38.275.290
+3.400.754
| +10% | +US$ 161 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,66 bi | 2,95% |
28.068.144
+711.992
| +3% | +US$ 43 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 1,62 bi | 2,88% |
8.086.539
-487.460
| -6% | -US$ 101 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,32 bi | 2,34% |
5.950.874
-382.901
| -6% | -US$ 87,3 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 1,27 bi | 2,26% |
35.200.412
+1.210.488
| +4% | +US$ 44,9 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,09 bi | 1,93% |
2.540.584
-1.161.127
| -31% | -US$ 512 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,02 bi | 1,82% |
7.235.322
+206.844
| +3% | +US$ 30,5 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,58 bi
| US$ 989 mi | 1,76% |
18.501.987
+1.855.296
| +11% | +US$ 101 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 945 mi | 1,68% |
8.134.607
+566.470
| +7% | +US$ 66,4 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 773 mi | 1,37% |
15.320.248
+1.481.539
| +11% | +US$ 76,8 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 731 mi | 1,3% |
2.677.892
-22.660
| -0,8% | -US$ 6,36 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 730 mi | 1,29% |
14.592.677
-1.676.913
| -10% | -US$ 86,6 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 628 mi | 1,11% |
27.510.672
+304.348
| +1% | +US$ 7,26 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 624 mi | 1,11% |
14.677.307
+1.931.688
| +15% | +US$ 83,9 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 491 mi | 0,87% |
16.097.884
+1.004.956
| +7% | +US$ 31,4 mi |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 483 mi | 0,86% |
7.232.877
+455.926
| +7% | +US$ 31,2 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 460 mi | 0,82% |
3.531.431
-167.411
| -5% | -US$ 22 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 438 mi | 0,78% |
1.554.064
+14.726
| +1% | +US$ 4,28 mi |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Creative Planning detinha 2.266 posições avaliadas em US$ 56,4 bi, alta de 0,07% em relação a US$ 56,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Creative Planning mostra 218 novas, 1.010 aumentaram, 694 reduções e 155 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Value ETF: 992.074 ações no valor de US$ 32,5 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 512 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Creative Planning no T3 2021 foi Dimensional International Value ETF: 992.074 ações no valor de US$ 32,5 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 413 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T3 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 512 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,6 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 50% de sua carteira de US$ 56,4 bi no T3 2021.
- Creative Planning abriu 218 novas posições e encerrou 155 em T3 2021.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 0,07% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T3 2021, protocolado em 10 de nov. de 2021.