Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.13억 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3.15억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1.61억 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.48억 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.12억 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2.28억 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$1.06억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1.01억 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$9773만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.71% |
| 2 | 정보기술 | 4.28% |
| 3 | 금융 | 2.99% |
| 4 | 임의소비재 | 1.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$66.3억 | 11.76% |
15,380,098
+932,701
| +6% | +US$4.13억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$46.7억 | 8.29% |
92,582,614
+2,258,001
| +2% | +US$1.17억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$32.7억 | 5.79% |
38,224,122
+3,648,866
| +11% | +US$3.15억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$28.7억 | 5.09% |
46,482,123
+2,325,908
| +5% | +US$1.48억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687억
| US$22.7억 | 4.02% |
24,001,700
+470,476
| +2% | +US$4492만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$18.4억 | 3.26% |
18,033,329
+1,207,571
| +7% | +US$1.28억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$17.8억 | 3.16% |
15,520,016
-338,677
| -2% | -US$3926만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$190억
| US$17.7억 | 3.13% |
38,275,290
+3,400,754
| +10% | +US$1.61억 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$16.6억 | 2.95% |
28,068,144
+711,992
| +3% | +US$4302만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$16.2억 | 2.88% |
8,086,539
-487,460
| -6% | -US$1.01억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$13.2억 | 2.34% |
5,950,874
-382,901
| -6% | -US$8732만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$12.7억 | 2.26% |
35,200,412
+1,210,488
| +4% | +US$4495만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$10.9억 | 1.93% |
2,540,584
-1,161,127
| -31% | -US$5.12억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$10.2억 | 1.82% |
7,235,322
+206,844
| +3% | +US$3045만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16억
| US$9.9억 | 1.76% |
18,501,987
+1,855,296
| +11% | +US$1.01억 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$9.45억 | 1.68% |
8,134,607
+566,470
| +7% | +US$6641만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$7.73억 | 1.37% |
15,320,248
+1,481,539
| +11% | +US$7684만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$7.31억 | 1.3% |
2,677,892
-22,660
| -0.8% | -US$636만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$7.3억 | 1.29% |
14,592,677
-1,676,913
| -10% | -US$8665만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114억
| US$6.28억 | 1.11% |
27,510,672
+304,348
| +1% | +US$726만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$6.24억 | 1.11% |
14,677,307
+1,931,688
| +15% | +US$8385만 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$4.91억 | 0.87% |
16,097,884
+1,004,956
| +7% | +US$3140만 |
2013 Q3
32개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$344억
| US$4.83억 | 0.86% |
7,232,877
+455,926
| +7% | +US$3119만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4.6억 | 0.82% |
3,531,431
-167,411
| -5% | -US$2195만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$4.38억 | 0.78% |
1,554,064
+14,726
| +1% | +US$428만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Creative Planning 측은 US$564억 상당의 2,266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$563억에서 0.07% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Creative Planning의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 218개, 1,010개 증가, 694개 감소 및 155개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, 992,074주를 보유했으며 가치는 US$3248만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$5.12억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Creative Planning의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, US$3248만 상당의 992,074주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2021년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.13억 규모예요.
- Creative Planning의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$5.12억예요.
- Creative Planning 측은 2021년 3분기에 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$360만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$564억 중 50% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 218개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.07% 상승해 US$564억에 이르렀어요.
2021년 11월 10일에 제출된 Creative Planning의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.