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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.79%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$66.5억
AUM 성장
+US$7.88억
(+13%)
자금 흐름
+US$6.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.05%
보유액
3,985
신규
544
증가
1,328
축소
791
청산됨
225
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5822만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5615만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5353만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$5069만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$750만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$506만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$499만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$462만 |
| 5 |
F5
FFIV
|
+US$281만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.66% |
| 2 | 에너지 | 7.51% |
| 3 | 금융 | 4.65% |
| 4 | 정보기술 | 3.12% |
| 5 | 헬스케어 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$4.59억 | 6.9% |
5,333,383
+47,636
| +0.9% | +US$402만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$4.51억 | 6.78% |
10,920,131
+1,421,404
| +15% | +US$5822만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$4.41억 | 6.63% |
15,521,420
+1,525,624
| +11% | +US$4234만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$3.97억 | 5.98% |
9,790,947
+1,306,775
| +15% | +US$5069만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$3.65억 | 5.5% |
4,300,745
+634,817
| +17% | +US$5353만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3.5억 | 5.27% |
6,917,769
+176,096
| +3% | +US$885만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2.64억 | 3.97% |
1,403,107
+304,064
| +28% | +US$5615만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$2.14억 | 3.23% |
3,036,958
+281,294
| +10% | +US$1926만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$2.03억 | 3.06% |
1,584,650
+103,898
| +7% | +US$1281만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1.81억 | 2.73% |
4,421,886
+361,994
| +9% | +US$1420만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.53억 | 2.3% |
1,352,940
+86,301
| +7% | +US$956만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1.44억 | 2.17% |
2,145,441
+244,666
| +13% | +US$1617만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1.43억 | 2.15% |
1,144,843
+70,143
| +7% | +US$820만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1.25억 | 1.88% |
3,195,352
+249,171
| +8% | +US$951만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$1.04억 | 1.56% |
2,260,376
-102,827
| -4% | -US$462만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$8372만 | 1.26% |
675,347
+75,209
| +13% | +US$924만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$7242만 | 1.09% |
1,439,471
+12,603
| +0.9% | +US$62.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$7072만 | 1.06% |
3,721,424
+133,056
| +4% | +US$253만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$6946만 | 1.05% |
2,002,896
+408,872
| +26% | +US$1355만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
MMP
20
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$5726만 | 0.86% |
821,080
+82,606
| +11% | +US$550만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
KMP
21
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$5416만 | 0.81% |
732,346
+171,897
| +31% | +US$1335만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$5368만 | 0.81% |
1,952,590
+118,090
| +6% | +US$318만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$5162만 | 0.78% |
988,959
+379,371
| +62% | +US$1945만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ETP
24
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$5009만 | 0.75% |
931,197
+94,234
| +11% | +US$511만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$4730만 | 0.71% |
484,284
+29,916
| +7% | +US$285만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Creative Planning 측은 US$66.5억 상당의 3,985개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$58.6억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.84억 규모를 투입해 신규 포지션 544개를 개설하고 기존 보유 종목 1,328개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Community Bank 주식으로, 92,144주를 보유했으며 가치는 US$360만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen 주식으로, 보유분을 추정 US$750만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Community Bank 주식으로, US$360만 상당의 92,144주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2014년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5822만 규모예요.
- Creative Planning의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$750만예요.
- Creative Planning 측은 2014년 1분기에 TEXTURA CORPORATION COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.5억 중 50% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 544개를 편입하고 225개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$66.5억에 이르렀어요.
2014년 4월 11일에 제출된 Creative Planning의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.