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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.48%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$50.4억
AUM 성장
+US$7.42억
(+17%)
자금 흐름
+US$5.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.88%
보유액
3,583
신규
375
증가
1,349
축소
615
청산됨
235
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$7365만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5385만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4600만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3725만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3375만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$1027만 |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$828만 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$588만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$381만 |
| 5 |
Eldorado Gold
EGO
|
+US$279만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.61% |
| 2 | 에너지 | 6.47% |
| 3 | 금융 | 4.55% |
| 4 | 정보기술 | 2.96% |
| 5 | 헬스케어 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$4.04억 | 8.01% |
5,226,431
+365,682
| +8% | +US$2812만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$3.83억 | 7.6% |
4,592,923
+251,602
| +6% | +US$2087만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3.4억 | 6.74% |
6,846,529
+1,490,205
| +28% | +US$7365만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$3.11억 | 6.16% |
12,120,248
+1,484,780
| +14% | +US$3725만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3.09억 | 6.14% |
7,818,831
+1,414,726
| +22% | +US$5385만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$2.83억 | 5.61% |
7,053,388
+678,194
| +11% | +US$2683만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$1.58억 | 3.13% |
1,323,535
+72,402
| +6% | +US$855만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1.56억 | 3.09% |
2,354,712
+266,121
| +13% | +US$1808만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$1.51억 | 2.98% |
3,693,023
+1,161,851
| +46% | +US$4600만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1.23억 | 2.43% |
726,146
+200,248
| +38% | +US$3375만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$1.16억 | 2.29% |
1,814,037
+103,439
| +6% | +US$634만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.15억 | 2.29% |
1,125,903
+132,970
| +13% | +US$1326만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$1.15억 | 2.28% |
2,443,539
-217,554
| -8% | -US$1027만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.1억 | 2.18% |
969,477
+79,369
| +9% | +US$916만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1.02억 | 2.01% |
2,671,663
-52,731
| -2% | -US$202만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$6716만 | 1.33% |
561,851
+24,048
| +4% | +US$287만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$6697만 | 1.33% |
1,377,944
+130,455
| +10% | +US$612만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5242만 | 1.04% |
3,078,488
+143,920
| +5% | +US$239만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$4356만 | 0.86% |
1,754,610
+144,160
| +9% | +US$352만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$4152만 | 0.82% |
1,360,294
+125,396
| +10% | +US$383만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ETP
21
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$3992만 | 0.79% |
766,677
+65,819
| +9% | +US$340만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3880만 | 0.77% |
230,925
+41,066
| +22% | +US$688만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
MMP
23
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$3816만 | 0.76% |
676,275
+48,471
| +8% | +US$266만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
KMP
24
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$3772만 | 0.75% |
472,440
+44,539
| +10% | +US$369만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$3771만 | 0.75% |
438,334
+57,618
| +15% | +US$519만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Creative Planning 측은 US$50.4억 상당의 3,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.61억 규모를 투입해 신규 포지션 375개를 개설하고 기존 보유 종목 1,349개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cboe Global Markets 주식으로, 37,001주를 보유했으며 가치는 US$167만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$1027만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Cboe Global Markets 주식으로, US$167만 상당의 37,001주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2013년 3분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7365만 규모예요.
- Creative Planning의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund이며, 추정 감소액은 US$1027만예요.
- Creative Planning 측은 2013년 3분기에 iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN due October 22, 2037 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.4억 중 52% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 375개를 편입하고 235개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$50.4억에 이르렀어요.
2013년 10월 10일에 제출된 Creative Planning의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.