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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.34%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$578억
AUM 성장
-US$28.8억
(-4.8%)
자금 흐름
+US$12.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.42%
보유액
2,491
신규
223
증가
1,138
축소
765
청산됨
178
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2.12억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1.75억 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.26억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1.18억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.68억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.09억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$9074만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$8097만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$7529만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.48% |
| 2 | 정보기술 | 4.36% |
| 3 | 금융 | 2.93% |
| 4 | 임의소비재 | 1.73% |
| 5 | 헬스케어 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$67억 | 11.59% |
18,682,614
-420,177
| -2% | -US$1.68억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$38.9억 | 6.73% |
106,985,553
+2,680,490
| +3% | +US$1.09억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$26.6억 | 4.6% |
37,267,052
+2,833,467
| +8% | +US$2.12억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$24.4억 | 4.22% |
56,746,568
+2,375,001
| +4% | +US$1.14억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$20.1억 | 3.47% |
12,260,677
+960,709
| +9% | +US$1.75억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$18.7억 | 3.23% |
48,394,287
+2,485,734
| +5% | +US$1.05억 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$17.9억 | 3.09% |
23,635,505
-198,156
| -0.8% | -US$1588만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$16.9억 | 2.92% |
9,402,112
-455,272
| -5% | -US$9074만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$16.8억 | 2.91% |
20,987,142
+197,709
| +1% | +US$1849만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$15.5억 | 2.67% |
32,892,284
+271,596
| +0.8% | +US$1419만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$12.9억 | 2.23% |
3,609,644
-274,425
| -7% | -US$1.09억 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$12.7억 | 2.2% |
49,410,891
+4,090,398
| +9% | +US$1.18억 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$11.6억 | 2% |
8,363,125
-370,436
| -4% | -US$5814만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$11.1억 | 1.92% |
11,511,622
-78,999
| -0.7% | -US$799만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1839억
| US$10.8억 | 1.86% |
25,658,125
-1,733,894
| -6% | -US$8097만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2억
| US$10.7억 | 1.85% |
26,884,747
+1,616,488
| +6% | +US$7137만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$10.4억 | 1.8% |
10,163,370
+425,491
| +4% | +US$4524만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$10.4억 | 1.79% |
73,446,993
+28,353,765
| +63% | +US$4.45억 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$8.91억 | 1.54% |
18,501,319
+977,570
| +6% | +US$4887만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$7.88억 | 1.36% |
21,582,322
+1,189,176
| +6% | +US$4829만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$338억
| US$7.22억 | 1.25% |
14,951,226
+2,343,791
| +19% | +US$1.26억 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$7.12억 | 1.23% |
2,666,410
-20,189
| -0.8% | -US$574만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$6.91억 | 1.2% |
22,264,858
+1,182,082
| +6% | +US$4022만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$6.16억 | 1.07% |
30,530,277
+2,921,499
| +11% | +US$6518만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$6억 | 1.04% |
32,092,669
+1,851,064
| +6% | +US$4005만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Creative Planning의 보유 포지션은 2,491개, 총액은 US$578억였으며 전 분기 US$607억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Creative Planning의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 223개, 1,138개 증가, 765개 감소 및 178개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Greenlane Holdings 주식으로, 4주를 보유했으며 가치는 US$419만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.68억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Creative Planning의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Greenlane Holdings 주식으로, US$419만 상당의 4주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2022년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.45억 규모예요.
- Creative Planning의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.68억예요.
- Creative Planning 측은 2022년 3분기에 BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1631만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$578억 중 45% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 223개를 편입하고 178개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$578억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 Creative Planning의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.