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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1787억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.13%
1년 예상 수익률
+16.96%
3년 예상 수익률
+69.21%
5년 예상 수익률
+58.65%
10년 예상 수익률
+163.16%
AUM
US$539억
AUM 성장
-US$210억
(-28%)
자금 흐름
+US$11.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.63%
보유액
3,163
신규
260
증가
1,432
축소
926
청산됨
418
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3.95억 |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$1.71억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.6억 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.47억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.05억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7879만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$6831만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3985만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3865만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.3% |
| 2 | 정보기술 | 8.19% |
| 3 | 금융 | 4.43% |
| 4 | 임의소비재 | 2.64% |
| 5 | 헬스케어 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$19.4억 | 3.6% |
33,355,776
+241,820
| +0.7% | +US$1292만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$19억 | 3.52% |
7,993,305
-356,416
| -4% | -US$7879만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$18.5억 | 3.42% |
22,711,246
-422,210
| -2% | -US$3262만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$18.3억 | 3.39% |
53,750,050
+133,680
| +0.2% | +US$424만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$17.2억 | 3.19% |
8,948,084
+26,530
| +0.3% | +US$490만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$16.4억 | 3.04% |
32,827,093
+1,038,157
| +3% | +US$4856만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$16.3억 | 3.02% |
86,507,727
-334,014
| -0.4% | -US$587만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$16.2억 | 3.01% |
18,354,045
-861,959
| -4% | -US$6831만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$14.8억 | 2.75% |
26,525,460
+467,975
| +2% | +US$2452만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$14.6억 | 2.7% |
3,061,712
+77,692
| +3% | +US$3461만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$12.6억 | 2.34% |
24,754,352
+3,258,212
| +15% | +US$1.6억 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$12.5억 | 2.31% |
12,555,162
+753,052
| +6% | +US$7166만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$342억
| US$11.6억 | 2.15% |
18,186,121
+201,942
| +1% | +US$1204만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$11.6억 | 2.15% |
10,677,645
-1,009,236
| -9% | -US$1.05억 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$9.5억 | 1.76% |
23,142,346
+244,927
| +1% | +US$972만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$9.5억 | 1.76% |
2,665,236
+33,170
| +1% | +US$1164만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$9.01억 | 1.67% |
25,451,348
+504,808
| +2% | +US$1717만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$8.89억 | 1.65% |
2,364,967
+102,985
| +5% | +US$3666만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$8.15억 | 1.51% |
44,116,848
+2,260,438
| +5% | +US$3921만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7억
| US$7.97억 | 1.48% |
19,890,374
+4,766,311
| +32% | +US$1.71억 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$7.73억 | 1.43% |
30,777,684
+77,373
| +0.3% | +US$177만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$7.23억 | 1.34% |
24,288,400
+3,186,219
| +15% | +US$9377만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$7.14억 | 1.32% |
13,638,740
+534,891
| +4% | +US$2501만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$6.38억 | 1.18% |
10,700,799
+910,252
| +9% | +US$4878만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$6.15억 | 1.14% |
24,801,528
-369,295
| -1% | -US$888만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Creative Planning의 보유 포지션은 3,163개, 총액은 US$539억였으며 전 분기 US$749억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Creative Planning의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 260개, 1,432개 증가, 926개 감소 및 418개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Core Fixed Income ETF 주식으로, 333,301주를 보유했으며 가치는 US$1394만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.05억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Creative Planning의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis Core Fixed Income ETF 주식으로, US$1394만 상당의 333,301주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2023년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.95억 규모예요.
- Creative Planning의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Creative Planning 측은 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$539억 중 32% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 260개를 편입하고 418개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$539억 규모가 됐어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Creative Planning의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.