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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.57%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$128억
AUM 성장
+US$6.67억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$5.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.84%
보유액
4,869
신규
338
증가
1,337
축소
1,547
청산됨
404
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$8752만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$8680만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$7551만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$7321만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5705만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$5209만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$4431만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$3722만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.38% |
| 2 | 에너지 | 5.17% |
| 3 | 금융 | 4.86% |
| 4 | 정보기술 | 3.5% |
| 5 | 건강관리 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$9.6억 | 7.46% |
26,659,691
+2,187,923
| +9% | +US$7551만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$8.25억 | 6.43% |
9,490,042
+25,210
| +0.3% | +US$214만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7.87억 | 6.13% |
3,805,981
+163,349
| +4% | +US$3204만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$7.68억 | 5.99% |
25,356,148
+2,089,844
| +9% | +US$5911만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7.45억 | 5.81% |
6,721,914
+87,165
| +1% | +US$954만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$6.57억 | 5.12% |
15,775,428
+1,427,090
| +10% | +US$5397만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$5.45억 | 4.25% |
21,119,262
+1,092,601
| +5% | +US$2755만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.26억 | 3.32% |
4,532,170
-69,314
| -2% | -US$618만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$4.12억 | 3.21% |
19,906,854
+1,566,194
| +9% | +US$3012만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.71억 | 2.11% |
1,911,345
+90,185
| +5% | +US$1196만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2.53억 | 1.97% |
7,304,332
+2,334,711
| +47% | +US$7321만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$2.47억 | 1.93% |
6,332,659
+143,717
| +2% | +US$549만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.16억 | 1.68% |
7,920,236
+761,900
| +11% | +US$1898만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2.1억 | 1.63% |
6,774,498
+681,330
| +11% | +US$1976만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.03억 | 1.58% |
986,832
+317,236
| +47% | +US$6190만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2억 | 1.56% |
14,760,568
+6,744,468
| +84% | +US$8752만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1.87억 | 1.46% |
3,755,035
-249,127
| -6% | -US$1171만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.82억 | 1.42% |
3,183,481
+45,892
| +1% | +US$253만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.8억 | 1.4% |
6,239,625
+1,100,790
| +21% | +US$2940만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.66억 | 1.3% |
1,937,709
+161,041
| +9% | +US$1290만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.62억 | 1.27% |
1,937,278
+44,362
| +2% | +US$345만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1.41억 | 1.1% |
1,260,564
-215,088
| -15% | -US$2394만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.3억 | 1.01% |
5,284,989
+223,383
| +4% | +US$520만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.27억 | 0.99% |
1,138,997
+8,045
| +0.7% | +US$83.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.04억 | 0.81% |
1,965,876
+1,701,663
| +644% | +US$8680만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Creative Planning는 US$128억 상당의 4,869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$122억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Creative Planning는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$5.07억을 투입해 신규 포지션 338개를 개설하고 기존 보유 종목 1,337개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WashingtonFirst Bankshares Inc으로, 96,141주를 보유했으며 가치는 US$200만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$5705만 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 WashingtonFirst Bankshares Inc으로, US$200만 상당의 96,141주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$8752만 규모예요.
- Creative Planning의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$5705만예요.
- Creative Planning는 2016년 1분기에 PEPCO HOLDINGS, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$128억 중 50%를 차지해요.
- Creative Planning는 2016년 1분기에 신규 포지션 338개를 편입하고 404개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$128억에 이르렀어요.
2016년 4월 8일에 제출된 Creative Planning의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.