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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.97%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$198억
AUM 성장
+US$14.5억
(+7.9%)
자금 흐름
+US$11.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.67%
보유액
5,138
신규
341
증가
1,733
축소
1,391
청산됨
367
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.47억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.35억 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.03억 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$9882만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$9965만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1521만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$977만 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$472만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$450만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.81% |
| 2 | 금융 | 5.18% |
| 3 | 에너지 | 4.66% |
| 4 | 정보기술 | 3.7% |
| 5 | 건강관리 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$16.5억 | 8.33% |
39,815,382
+3,315,802
| +9% | +US$1.35억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$14.6억 | 7.39% |
6,001,979
+607,272
| +11% | +US$1.47억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$13.9억 | 7.05% |
15,910,941
+1,311,595
| +9% | +US$1.15억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$12.6억 | 6.37% |
35,318,972
+2,502,528
| +8% | +US$8843만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$12.1억 | 6.11% |
11,019,051
+941,763
| +9% | +US$1.03억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$11.7억 | 5.94% |
23,444,320
+1,929,810
| +9% | +US$9521만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$7.65억 | 3.87% |
27,338,441
+299,002
| +1% | +US$836만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$6.32억 | 3.2% |
30,673,876
+3,260,678
| +12% | +US$6702만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4.54억 | 2.3% |
2,680,202
+151,386
| +6% | +US$2518만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.19억 | 2.12% |
3,773,917
-138,307
| -4% | -US$1521만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$3.89억 | 1.97% |
9,926,536
+828,497
| +9% | +US$3224만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$3.78억 | 1.91% |
6,539,325
+688,535
| +12% | +US$3923만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.75억 | 1.9% |
9,174,381
+50,802
| +0.6% | +US$206만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.51억 | 1.78% |
9,747,084
+319,760
| +3% | +US$1182만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3.31억 | 1.68% |
10,195,388
+948,484
| +10% | +US$3188만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2.9억 | 1.47% |
18,249,888
-629,006
| -3% | -US$977만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.57억 | 1.3% |
1,061,248
-9,491
| -0.9% | -US$227만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.21억 | 1.12% |
6,345,755
+6,965
| +0.1% | +US$24만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.92억 | 0.97% |
2,301,349
+61,774
| +3% | +US$515만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.89억 | 0.96% |
2,903,635
-7,457
| -0.3% | -US$48.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.78억 | 0.9% |
2,013,506
+157,047
| +8% | +US$1449만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.62억 | 0.82% |
5,970,410
+181,492
| +3% | +US$492만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.51억 | 0.77% |
1,002,897
-25,370
| -2% | -US$377만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.43억 | 0.72% |
2,343,638
+80,133
| +4% | +US$484만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.28억 | 0.65% |
947,158
-13,517
| -1% | -US$181만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Creative Planning는 US$198억 상당의 5,138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$183억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Creative Planning는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$11.3억을 투입해 신규 포지션 341개를 개설하고 기존 보유 종목 1,733개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc으로, 99,335주를 보유했으며 가치는 US$541만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$1521만 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc으로, US$541만 상당의 99,335주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$1.47억 규모예요.
- Creative Planning의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1521만예요.
- Creative Planning는 2017년 2분기에 Energy Transfer Partners L.p. 보유분을 전량 매도해 추정 US$9965만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$198억 중 53%를 차지해요.
- Creative Planning는 2017년 2분기에 신규 포지션 341개를 편입하고 367개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$198억에 이르렀어요.
2017년 7월 12일에 제출된 Creative Planning의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.