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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.54%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$244억
AUM 성장
-US$25.6억
(-9.5%)
자금 흐름
+US$5.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.1%
보유액
2,226
신규
153
증가
781
축소
784
청산됨
281
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2.02억 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$1.76억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.5억 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1.19억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1.75억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1.45억 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1.42억 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1.39억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.44% |
| 2 | 금융 | 5.17% |
| 3 | 정보기술 | 3.85% |
| 4 | 헬스케어 | 2.42% |
| 5 | 에너지 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2276억
| US$24.1억 | 9.88% |
64,979,732
+1,129,469
| +2% | +US$4472만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$21.1억 | 8.63% |
25,417,543
-110,541
| -0.4% | -US$911만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$18.9억 | 7.76% |
17,780,041
+253,541
| +1% | +US$2659만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8808억
| US$18.4억 | 7.54% |
7,314,363
-605,950
| -8% | -US$1.65억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$16.4억 | 6.71% |
34,687,026
-2,445,560
| -7% | -US$1.18억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068억
| US$13억 | 5.33% |
37,664,284
-3,869,984
| -9% | -US$1.45억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$6.99억 | 2.87% |
3,425,630
+61,077
| +2% | +US$1276만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$6.46억 | 2.65% |
16,946,674
+2,692,088
| +19% | +US$1.04억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$6.12억 | 2.51% |
31,774,784
-117,426
| -0.4% | -US$240만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$5.39억 | 2.21% |
38,023,302
+5,287,250
| +16% | +US$8091만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$5.31억 | 2.18% |
4,619,991
+961,075
| +26% | +US$1.19억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$5.21억 | 2.14% |
6,991,736
+503,783
| +8% | +US$3969만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$4.55억 | 1.86% |
4,168,956
+1,227,885
| +42% | +US$1.32억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$3.91억 | 1.6% |
6,649,602
+3,236,667
| +95% | +US$2.02억 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892억
| US$3.9억 | 1.6% |
7,082,782
+2,550,649
| +56% | +US$1.5억 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.55억 | 1.46% |
9,013,936
+421,412
| +5% | +US$2043만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1219억
| US$3.55억 | 1.46% |
10,690,675
+2,729,105
| +34% | +US$9957만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8127억
| US$3.45억 | 1.42% |
1,381,068
+99,931
| +8% | +US$2695만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$3.04억 | 1.24% |
5,857,511
-974,300
| -14% | -US$5456만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$2.76억 | 1.13% |
9,371,690
+3,102,983
| +49% | +US$1.01억 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$2.18억 | 0.9% |
2,758,059
+450,545
| +20% | +US$3522만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1.57억 | 0.64% |
7,014,033
+6,955,019
| +11,785% | +US$1.76억 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741억
| US$1.46억 | 0.6% |
14,651,034
+3,744,390
| +34% | +US$4019만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$1.44억 | 0.59% |
1,912,480
+150,480
| +9% | +US$1251만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.25억 | 0.51% |
1,228,189
+26,219
| +2% | +US$281만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Creative Planning의 보유 포지션은 2,226개, 총액은 US$244억였으며 전 분기 US$270억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Creative Planning의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 153개, 781개 증가, 784개 감소 및 281개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Linde 주식으로, 22,993주를 보유했으며 가치는 US$359만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.75억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Creative Planning의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Linde 주식으로, US$359만 상당의 22,993주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2018년 4분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.02억 규모예요.
- Creative Planning의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.75억예요.
- Creative Planning 측은 2018년 4분기에 Energy Transfer Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$6831만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 56% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 153개를 편입하고 281개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$244억 규모가 됐어요.
2019년 2월 1일에 제출된 Creative Planning의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.