에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.93%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$183억
AUM 성장
+US$18.9억
(+12%)
자금 흐름
+US$11.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.34%
보유액
5,202
신규
442
증가
1,707
축소
1,323
청산됨
403
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.47억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.39억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.32억 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.03억 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$9044만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$2021만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$846만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$730만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$612만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$564만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.98% |
| 2 | 금융 | 5.25% |
| 3 | 에너지 | 5.21% |
| 4 | 정보기술 | 3.78% |
| 5 | 헬스케어 | 2.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$14.3억 | 7.84% |
36,499,580
+3,619,278
| +11% | +US$1.39억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$12.8억 | 6.99% |
5,394,707
+562,247
| +12% | +US$1.32억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$12.6억 | 6.89% |
14,599,346
+1,705,335
| +13% | +US$1.47억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$11.4억 | 6.24% |
32,816,444
+2,632,456
| +9% | +US$9044만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$10.9억 | 5.97% |
10,077,288
+949,817
| +10% | +US$1.03억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528억
| US$10.3억 | 5.62% |
21,514,510
+1,876,725
| +10% | +US$8645만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$7.56억 | 4.13% |
27,039,439
+1,775,238
| +7% | +US$4953만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$5.59억 | 3.05% |
27,413,198
+2,764,560
| +11% | +US$5662만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$4.23억 | 2.31% |
3,912,224
-79,374
| -2% | -US$846만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$4.22억 | 2.3% |
2,528,816
+180,052
| +8% | +US$3012만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$3.62억 | 1.98% |
9,123,579
+417,691
| +5% | +US$1612만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$3.52억 | 1.92% |
9,098,039
+736,410
| +9% | +US$2816만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3.39억 | 1.85% |
9,427,324
+446,084
| +5% | +US$1469만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$3.23억 | 1.77% |
9,246,904
+729,434
| +9% | +US$2637만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$3.17억 | 1.73% |
5,850,790
+732,376
| +14% | +US$3848만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$2.82억 | 1.54% |
18,878,894
+375,844
| +2% | +US$546만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$2.52억 | 1.38% |
1,070,739
-24,265
| -2% | -US$564만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$2.17억 | 1.19% |
6,338,790
-150,260
| -2% | -US$511만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$1.85억 | 1.01% |
2,239,575
+180,160
| +9% | +US$1495만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$1.81억 | 0.99% |
2,911,092
-13,792
| -0.5% | -US$83.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$1.8억 | 0.98% |
1,856,459
+74,824
| +4% | +US$748만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$1.6억 | 0.87% |
5,788,918
+367,357
| +7% | +US$1026만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1.46억 | 0.8% |
1,028,267
-18,205
| -2% | -US$243만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$1.31억 | 0.72% |
2,263,505
+6,584
| +0.3% | +US$37만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$1.28억 | 0.7% |
960,675
+7,127
| +0.7% | +US$94.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Creative Planning 측은 US$183억 상당의 5,202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$164억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$11.3억 규모를 투입해 신규 포지션 442개를 개설하고 기존 보유 종목 1,707개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Skywest 주식으로, 37,415주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock 주식으로, 보유분을 추정 US$2021만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Skywest 주식으로, US$128만 상당의 37,415주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2017년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.47억 규모예요.
- Creative Planning의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Summit Materials, Inc. Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$2021만예요.
- Creative Planning 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$183억 중 51% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 442개를 편입하고 403개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$183억에 이르렀어요.
2017년 4월 7일에 제출된 Creative Planning의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.