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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$138억
AUM 성장
+US$9.9억
(+7.7%)
자금 흐름
+US$6.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.39%
보유액
4,806
신규
368
증가
1,624
축소
1,117
청산됨
316
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$7462만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7423만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$6658만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5663만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$5642만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gentex
GNTX
|
+US$3652만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1295만 |
| 3 |
FRAK
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF
FRAK
|
+US$1067만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1040만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$759만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.43% |
| 2 | 에너지 | 5.73% |
| 3 | 금융 | 4.72% |
| 4 | 정보기술 | 3.2% |
| 5 | 건강관리 | 2.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$10억 | 7.23% |
28,227,241
+1,567,550
| +6% | +US$5663만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$9.16억 | 6.63% |
10,249,216
+759,174
| +8% | +US$6658만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8.76억 | 6.34% |
4,161,795
+355,814
| +9% | +US$7423만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$8.37억 | 6.06% |
27,090,564
+1,734,416
| +7% | +US$5301만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$8.33억 | 6.03% |
7,393,929
+672,015
| +10% | +US$7462만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$7.18억 | 5.2% |
17,152,545
+1,377,117
| +9% | +US$5642만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$6억 | 4.34% |
22,233,592
+1,114,330
| +5% | +US$2950만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$4.66억 | 3.38% |
21,469,106
+1,562,252
| +8% | +US$3224만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.21억 | 3.05% |
4,395,698
-136,472
| -3% | -US$1295만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.94억 | 2.13% |
2,031,461
+120,116
| +6% | +US$1717만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2.72억 | 1.97% |
7,713,898
+409,566
| +6% | +US$1399만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$2.71억 | 1.96% |
6,791,427
+458,768
| +7% | +US$1798만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2.54억 | 1.84% |
7,443,554
+669,056
| +10% | +US$2208만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2.33억 | 1.69% |
17,219,992
+2,459,424
| +17% | +US$3366만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.2억 | 1.59% |
1,051,622
+64,790
| +7% | +US$1344만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.02억 | 1.46% |
8,442,520
+522,284
| +7% | +US$1298만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2억 | 1.45% |
4,145,971
+390,936
| +10% | +US$1964만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.93억 | 1.4% |
6,448,630
+209,005
| +3% | +US$613만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.8억 | 1.3% |
1,894,007
-43,702
| -2% | -US$402만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.72억 | 1.25% |
1,940,097
+2,819
| +0.1% | +US$23.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.68억 | 1.21% |
3,002,782
-180,699
| -6% | -US$1040만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.54억 | 1.12% |
5,277,416
-7,573
| -0.1% | -US$20.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1.42억 | 1.03% |
1,249,534
-11,030
| -0.9% | -US$124만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.24억 | 0.9% |
1,072,197
-66,800
| -6% | -US$759만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MMP
25
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$1.09억 | 0.79% |
1,434,703
+20,234
| +1% | +US$144만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Creative Planning는 US$138억 상당의 4,806개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$128억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Creative Planning는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.57억을 투입해 신규 포지션 368개를 개설하고 기존 보유 종목 1,624개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF으로, 65,000주를 보유했으며 가치는 US$220만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gentex으로, 보유분을 추정 US$3652만 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF으로, US$220만 상당의 65,000주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$7462만 규모예요.
- Creative Planning의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gentex이며, 추정 감소액은 US$3652만예요.
- Creative Planning는 2016년 2분기에 NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 50%를 차지해요.
- Creative Planning는 2016년 2분기에 신규 포지션 368개를 편입하고 316개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$138억에 이르렀어요.
2016년 7월 12일에 제출된 Creative Planning의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.