Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$3.22억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.96억 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$2.83억 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2.8억 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2.17억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7610만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5931만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$2066만 |
| 4 |
MDRX
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
|
+US$1959만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1830만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.92% |
| 2 | 정보기술 | 4.02% |
| 3 | 금융 | 3% |
| 4 | 헬스케어 | 1.72% |
| 5 | 임의소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$72.4억 | 10.89% |
18,839,632
+157,018
| +0.8% | +US$6060만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$48억 | 7.21% |
114,292,793
+7,307,240
| +7% | +US$2.96억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$28.9억 | 4.35% |
40,290,437
+3,023,385
| +8% | +US$2.17억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$28.2억 | 4.24% |
60,351,520
+3,604,952
| +6% | +US$1.64억 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521억
| US$22.1억 | 3.32% |
12,665,119
+404,442
| +3% | +US$7096만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$22억 | 3.31% |
51,729,166
+3,334,879
| +7% | +US$1.42억 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$18.9억 | 2.84% |
24,365,799
+730,294
| +3% | +US$5615만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$17.4억 | 2.61% |
9,094,342
-307,770
| -3% | -US$5931만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$17.2억 | 2.58% |
20,831,070
-156,072
| -0.7% | -US$1294만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$16.6억 | 2.5% |
32,664,232
-228,052
| -0.7% | -US$1162만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$15.7억 | 2.37% |
53,015,511
+3,604,620
| +7% | +US$1.03억 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$13.8억 | 2.08% |
91,924,509
+18,477,516
| +25% | +US$2.8억 |
2013 Q4
36개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$13.8억 | 2.07% |
3,603,415
-6,229
| -0.2% | -US$239만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.6억
| US$12.4억 | 1.87% |
28,253,997
+1,369,250
| +5% | +US$5798만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334억
| US$11.7억 | 1.76% |
20,940,430
+5,989,204
| +40% | +US$3.22억 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$11.4억 | 1.71% |
8,764,297
+401,172
| +5% | +US$5733만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$11.1억 | 1.68% |
11,489,596
-22,026
| -0.2% | -US$213만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$10.8억 | 1.62% |
23,974,396
-1,683,729
| -7% | -US$7610만 |
2017 Q4
20개 분기
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$10.5억 | 1.58% |
9,987,753
-175,617
| -2% | -US$1830만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$9.7억 | 1.45% |
19,531,726
+1,030,407
| +6% | +US$5038만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$8.74억 | 1.31% |
22,426,180
+843,858
| +4% | +US$3217만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$8.22억 | 1.24% |
2,662,421
-3,989
| -0.1% | -US$118만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$160억
| US$7.64억 | 1.15% |
23,173,138
+908,280
| +4% | +US$2942만 |
2018 Q2
18개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$7.06억 | 1.06% |
32,291,367
+1,761,090
| +6% | +US$3860만 |
2015 Q3
29개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$6.52억 | 0.98% |
40,483,294
-211,640
| -0.5% | -US$330만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Creative Planning 측은 US$665억 상당의 2,667개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$578억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$43.9억 규모를 투입해 신규 포지션 353개를 개설하고 기존 보유 종목 1,277개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Equity ETF 주식으로, 4,140,930주를 보유했으며 가치는 US$2.82억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7610만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis US Equity ETF 주식으로, US$2.82억 상당의 4,140,930주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2022년 4분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.22억 규모예요.
- Creative Planning의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7610만예요.
- Creative Planning 측은 2022년 4분기에 Veradigm Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$665억 중 44% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 353개를 편입하고 180개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$665억에 이르렀어요.
2023년 2월 10일에 제출된 Creative Planning의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.