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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.84%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$255억
AUM 성장
+US$8.98억
(+3.7%)
자금 흐름
+US$7.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.99%
보유액
2,255
신규
224
증가
842
축소
758
청산됨
212
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2.94억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.51억 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1.63억 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.61억 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.24억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2.97억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$6678만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$6261만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$6033만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4419만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.06% |
| 2 | 금융 | 4.97% |
| 3 | 정보기술 | 3.88% |
| 4 | 에너지 | 2.6% |
| 5 | 건강관리 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$26.6억 | 10.45% |
62,055,387
+1,479,228
| +2% | +US$6595만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$21.4억 | 8.41% |
7,846,380
+78,432
| +1% | +US$2134만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$18.8억 | 7.39% |
22,544,820
+1,928,110
| +9% | +US$1.61억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$18.2억 | 7.14% |
34,620,557
+4,479,038
| +15% | +US$2.51억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$16.8억 | 6.61% |
42,719,676
-1,125,828
| -3% | -US$4419만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$16.4억 | 6.45% |
15,447,052
+1,169,507
| +8% | +US$1.24억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$6.87억 | 2.7% |
32,897,038
-487,452
| -1% | -US$964만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6.39억 | 2.51% |
3,425,747
+82,859
| +2% | +US$1615만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$5.76억 | 2.26% |
13,656,805
+3,614,636
| +36% | +US$1.63억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$5.22억 | 2.05% |
31,587,336
+4,343,876
| +16% | +US$7381만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.66억 | 1.83% |
3,738,059
-135,003
| -3% | -US$1677만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$4.52억 | 1.78% |
5,554,959
+935,469
| +20% | +US$7248만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$4.43억 | 1.74% |
7,061,524
-162,549
| -2% | -US$1064만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.09억 | 1.61% |
8,841,664
-542,880
| -6% | -US$2462만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3.88억 | 1.52% |
3,557,449
+2,707,274
| +318% | +US$2.94억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.56억 | 1.4% |
1,311,470
-25,781
| -2% | -US$696만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3.14억 | 1.23% |
8,048,095
-451,850
| -5% | -US$1745만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$2.74억 | 1.08% |
10,038,892
-10,850,487
| -52% | -US$2.97억 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2.65억 | 1.04% |
6,967,390
-1,797,228
| -21% | -US$6678만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$2.46억 | 0.97% |
6,535,669
-1,619,805
| -20% | -US$6033만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2.37억 | 0.93% |
3,543,522
+432,548
| +14% | +US$3033만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$2.29억 | 0.9% |
4,538,998
+844,212
| +23% | +US$4280만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.91억 | 0.75% |
3,020,608
-169,066
| -5% | -US$1119만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.77억 | 0.69% |
2,231,368
+386,867
| +21% | +US$3058만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.76억 | 0.69% |
906,816
-25,410
| -3% | -US$459만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Creative Planning는 US$255억 상당의 2,255개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$246억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Creative Planning는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.98억을 투입해 신규 포지션 224개를 개설하고 기존 보유 종목 842개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Financial Bancorp으로, 224,559주를 보유했으며 가치는 US$688만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2.97억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 First Financial Bancorp으로, US$688만 상당의 224,559주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$2.94억 규모예요.
- Creative Planning의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2.97억예요.
- Creative Planning는 2018년 2분기에 iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$908만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$255억 중 56%를 차지해요.
- Creative Planning는 2018년 2분기에 신규 포지션 224개를 편입하고 212개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$255억에 이르렀어요.
2018년 7월 20일에 제출된 Creative Planning의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.