Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1.17억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$1.05억 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9404만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$9374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$6327만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3230만 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$2131만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$1879만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.67% |
| 2 | 금융 | 4.75% |
| 3 | 정보기술 | 4.13% |
| 4 | 헬스케어 | 2.36% |
| 5 | 에너지 | 2.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2286억
| US$27.5억 | 9.91% |
67,325,321
+2,345,589
| +4% | +US$9374만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$23.3억 | 8.39% |
26,798,229
+1,380,686
| +5% | +US$1.17억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8668억
| US$21.5억 | 7.73% |
7,543,567
+229,204
| +3% | +US$6267만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$21억 | 7.56% |
19,248,589
+1,468,548
| +8% | +US$1.57억 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1452억
| US$18.9억 | 6.81% |
36,543,893
+1,856,867
| +5% | +US$9404만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068억
| US$14.5억 | 5.22% |
36,019,432
-1,644,852
| -4% | -US$6327만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$7.07억 | 2.55% |
16,639,143
-307,531
| -2% | -US$1266만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$7.07억 | 2.55% |
3,520,049
+94,419
| +3% | +US$1906만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$6.84억 | 2.46% |
30,770,676
-1,004,108
| -3% | -US$2131만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387억
| US$6.78억 | 2.44% |
7,797,048
+805,312
| +12% | +US$6653만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674억
| US$5.97억 | 2.15% |
38,118,110
+94,808
| +0.2% | +US$145만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$531억
| US$5.91억 | 2.13% |
4,549,421
-70,570
| -2% | -US$882만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$4.77억 | 1.72% |
4,293,337
+124,381
| +3% | +US$1364만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$4.31억 | 1.55% |
6,640,390
-9,212
| -0.1% | -US$58만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$4.29억 | 1.55% |
7,064,949
-17,833
| -0.3% | -US$105만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$4.28억 | 1.54% |
9,004,756
-9,180
| -0.1% | -US$38.9만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$4.2억 | 1.51% |
12,586,686
+3,214,996
| +34% | +US$1.05억 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1240억
| US$4.05억 | 1.46% |
10,681,940
-8,735
| -0.1% | -US$32.3만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7930억
| US$3.84억 | 1.38% |
1,360,193
-20,875
| -2% | -US$567만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$3.28억 | 1.18% |
5,712,258
-145,253
| -2% | -US$814만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$2.15억 | 0.77% |
2,642,798
-115,261
| -4% | -US$920만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
22
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1.85억 | 0.67% |
7,238,115
+224,082
| +3% | +US$560만 |
2015 Q3
14개 분기
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$726억
| US$1.75억 | 0.63% |
15,547,968
+896,934
| +6% | +US$972만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$1.67억 | 0.6% |
1,874,080
-38,400
| -2% | -US$320만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$1.48억 | 0.53% |
1,252,488
+24,299
| +2% | +US$265만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Creative Planning 측은 US$278억 상당의 2,156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$244억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Creative Planning의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 217개, 776개 증가, 764개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 주식으로, 33,175주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$6327만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Creative Planning의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 주식으로, US$371만 상당의 33,175주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2019년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.57억 규모예요.
- Creative Planning의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$6327만예요.
- Creative Planning 측은 2019년 1분기에 Kforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$278억 중 56% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 217개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$278억에 이르렀어요.
2019년 4월 24일에 제출된 Creative Planning의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.