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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.67%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$96.1억
AUM 성장
+US$9.9억
(+12%)
자금 흐름
+US$9.34억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.16%
보유액
4,657
신규
533
증가
1,729
축소
996
청산됨
373
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$7716만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$7110만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$6455만 |
| 4 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$6173만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$6107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$5914만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$5804만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1498만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1325만 |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$1314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.39% |
| 2 | 에너지 | 6.66% |
| 3 | 금융 | 4.92% |
| 4 | 정보기술 | 3.6% |
| 5 | 건강관리 | 2.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$6.08억 | 6.33% |
19,698,012
+1,687,704
| +9% | +US$5087만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5.73억 | 5.96% |
6,658,710
+526,034
| +9% | +US$4541만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5.35억 | 5.57% |
14,134,108
+937,188
| +7% | +US$3629만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4.88억 | 5.08% |
2,359,663
+351,277
| +17% | +US$7110만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.8억 | 5% |
5,090,101
-162,292
| -3% | -US$1498만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$4.67억 | 4.86% |
8,797,760
+1,228,734
| +16% | +US$6455만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$4.55억 | 4.73% |
4,128,219
+701,253
| +20% | +US$7716만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$3.69억 | 3.84% |
4,556,780
+688,626
| +18% | +US$5402만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3.41억 | 3.54% |
7,244,277
+1,250,970
| +21% | +US$6107만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.17억 | 2.26% |
1,446,233
+110,223
| +8% | +US$1591만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.96억 | 2.03% |
4,888,130
+73,193
| +2% | +US$301만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.93억 | 2.01% |
3,177,976
+433,563
| +16% | +US$2707만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1.76억 | 1.83% |
4,456,485
+579,185
| +15% | +US$2290만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.68억 | 1.75% |
1,503,590
-110,184
| -7% | -US$1314만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.67억 | 1.73% |
4,242,476
+44,906
| +1% | +US$183만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.49억 | 1.55% |
1,274,924
-55,188
| -4% | -US$628만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.4억 | 1.45% |
5,057,120
+1,047,404
| +26% | +US$2850만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1.12억 | 1.16% |
1,014,531
+270,136
| +36% | +US$2969만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1.05억 | 1.09% |
2,245,110
+563,374
| +33% | +US$2707만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1.03억 | 1.07% |
2,194,622
+595,247
| +37% | +US$2809만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$9574만 | 1% |
5,299,634
-170,400
| -3% | -US$283만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$9391만 | 0.98% |
2,599,904
+107,117
| +4% | +US$396만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$8939만 | 0.93% |
2,258,570
+859,354
| +61% | +US$3572만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MMP
24
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$8863만 | 0.92% |
1,072,232
+65,989
| +7% | +US$539만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
25
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$8462만 | 0.88% |
1,648,847
+1,161,975
| +239% | +US$6173만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Creative Planning는 US$96.1억 상당의 4,657개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$86.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Creative Planning는 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$9.34억을 투입해 신규 포지션 533개를 개설하고 기존 보유 종목 1,729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SAExploration Holdings, Inc.으로, 1,169주를 보유했으며 가치는 US$1256만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP으로, 보유분을 추정 US$5914만 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 SAExploration Holdings, Inc.으로, US$1256만 상당의 1,169주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$7716만 규모예요.
- Creative Planning의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP이며, 추정 감소액은 US$5914만예요.
- Creative Planning는 2014년 4분기에 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1068만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$96.1억 중 47%를 차지해요.
- Creative Planning는 2014년 4분기에 신규 포지션 533개를 편입하고 373개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$96.1억에 이르렀어요.
2015년 1월 29일에 제출된 Creative Planning의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.