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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.7%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1171억
AUM 성장
+US$107억
(+10%)
자금 흐름
+US$24.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.31%
보유액
3,828
신규
377
증가
1,948
축소
1,225
청산됨
150
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$4.99억 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$4.61억 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$2.92억 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$2.89억 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.29억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3.36억 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.35억 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$8254만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$8122만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$7093만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.4% |
| 2 | 정보기술 | 7.01% |
| 3 | 금융 | 3.7% |
| 4 | 임의소비재 | 1.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$138억 | 11.79% |
22,229,974
+398,230
| +2% | +US$2.29억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$84.6억 | 7.22% |
114,896,140
+6,332,554
| +6% | +US$4.61억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$75.3억 | 6.43% |
132,070,439
-6,275,864
| -5% | -US$3.36억 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$45.2억 | 3.86% |
83,062,157
+2,922,150
| +4% | +US$1.51억 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$44억 | 3.75% |
73,244,097
+773,457
| +1% | +US$4316만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$40.3억 | 3.45% |
99,636,348
+13,016,546
| +15% | +US$4.99억 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$35.9억 | 3.07% |
12,591,614
-86,346
| -0.7% | -US$2275만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$23.5억 | 2.01% |
33,626,080
+778,072
| +2% | +US$5107만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$22.6억 | 1.93% |
31,140,324
+319,951
| +1% | +US$2152만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$21.2억 | 1.81% |
25,511,256
+505,937
| +2% | +US$4110만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$20.9억 | 1.78% |
10,174,834
-904
| -0% | -US$18.3만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$19.9억 | 1.7% |
81,577,917
-1,083,411
| -1% | -US$2449만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$19.3억 | 1.65% |
6,351,163
-188,609
| -3% | -US$5305만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$18.1억 | 1.55% |
2,931,720
-57,473
| -2% | -US$3285만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
15
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$15.5억 | 1.32% |
37,386,268
+2,878,966
| +8% | +US$1.18억 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$14.6억 | 1.25% |
18,388,604
+3,945,122
| +27% | +US$2.92억 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$14.5억 | 1.24% |
2,915,631
+130,950
| +5% | +US$5687만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$14.4억 | 1.23% |
9,143,670
-191,339
| -2% | -US$2408만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$13.7억 | 1.17% |
45,354,564
+2,140,455
| +5% | +US$6421만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$13.7억 | 1.17% |
17,982,959
+283,144
| +2% | +US$2047만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$13.4억 | 1.15% |
2,764,486
+2,839
| +0.1% | +US$144만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$13.3억 | 1.14% |
14,595,072
+3,354,593
| +30% | +US$2.89억 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$13.2억 | 1.12% |
26,851,781
+702,763
| +3% | +US$3433만 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$12.9억 | 1.1% |
12,339,988
-781,159
| -6% | -US$8122만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$12.9억 | 1.1% |
20,228,460
+3,407,436
| +20% | +US$2.04억 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Creative Planning 측은 US$1171억 상당의 3,828개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1064억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Creative Planning의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 377개, 1,948개 증가, 1,225개 감소 및 150개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CoreWeave 주식으로, 140,135주를 보유했으며 가치는 US$2285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3.36억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Creative Planning의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 CoreWeave 주식으로, US$2285만 상당의 140,135주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2025년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.99억 규모예요.
- Creative Planning의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$3.36억예요.
- Creative Planning 측은 2025년 2분기에 Discover Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$1228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1171억 중 45% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 377개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1171억에 이르렀어요.
2025년 8월 8일에 제출된 Creative Planning의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.