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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.55%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$58.6억
AUM 성장
+US$8.13억
(+16%)
자금 흐름
+US$5.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.44%
보유액
3,726
신규
379
증가
1,205
축소
834
청산됨
278
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6813만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6638만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$5899만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4994만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$2682만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7767만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$523만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$378만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$367만 |
| 5 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.31% |
| 2 | 에너지 | 7.06% |
| 3 | 금융 | 4.64% |
| 4 | 정보기술 | 3.38% |
| 5 | 산업재 | 2.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548억
| US$4.48억 | 7.65% |
5,285,747
+59,316
| +1% | +US$482만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$3.96억 | 6.76% |
9,498,727
+1,679,896
| +21% | +US$6813만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$3.85억 | 6.57% |
13,995,796
+1,875,548
| +15% | +US$4994만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$3.49억 | 5.96% |
8,484,172
+1,430,784
| +20% | +US$5899만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$3.35억 | 5.71% |
6,741,673
-104,856
| -2% | -US$523만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$3.03억 | 5.18% |
3,665,928
-926,995
| -20% | -US$7767만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$2.04억 | 3.48% |
1,099,043
+372,897
| +51% | +US$6638만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.87억 | 3.2% |
1,480,752
+157,217
| +12% | +US$1952만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.78억 | 3.04% |
2,755,664
+400,952
| +17% | +US$2682만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$1.7억 | 2.9% |
4,059,892
+366,869
| +10% | +US$1536만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$1.39억 | 2.38% |
1,266,639
+140,736
| +12% | +US$1498만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$1.28억 | 2.18% |
1,900,775
+86,738
| +5% | +US$567만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.27억 | 2.18% |
1,074,700
+105,223
| +11% | +US$1217만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.35억
| US$1.09억 | 1.86% |
2,363,203
-80,336
| -3% | -US$378만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$1.09억 | 1.85% |
2,946,181
+274,518
| +10% | +US$1036만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$7302만 | 1.25% |
600,138
+38,287
| +7% | +US$464만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$7238만 | 1.24% |
1,426,868
+48,924
| +4% | +US$243만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$7190만 | 1.23% |
3,588,368
+509,880
| +17% | +US$963만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$5284만 | 0.9% |
1,594,024
+233,730
| +17% | +US$728만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$4910만 | 0.84% |
1,834,500
+79,890
| +5% | +US$206만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ETP
21
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$4792만 | 0.82% |
836,963
+70,286
| +9% | +US$373만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
MMP
22
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$4672만 | 0.8% |
738,474
+62,199
| +9% | +US$371만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$4598만 | 0.79% |
454,368
+16,034
| +4% | +US$148만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
KMP
24
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$4521만 | 0.77% |
560,449
+88,009
| +19% | +US$710만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$4102만 | 0.7% |
222,079
-8,846
| -4% | -US$157만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Creative Planning 측은 US$58.6억 상당의 3,726개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.4억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Creative Planning 측은 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$5.44억 규모를 투입해 신규 포지션 379개를 개설하고 기존 보유 종목 1,205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 7,924주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7767만 규모 줄였어요.
- Creative Planning의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$133만 상당의 7,924주를 매수했어요.
- Creative Planning 측이 2013년 4분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6813만 규모예요.
- Creative Planning의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7767만예요.
- Creative Planning 측은 2013년 4분기에 Pioneer Municipal High Income Advantage Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.6억 중 50% 비중을 차지해요.
- Creative Planning 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 379개를 편입하고 278개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$58.6억에 이르렀어요.
2014년 1월 6일에 제출된 Creative Planning의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.