Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6813万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6638万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$5899万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4994万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$2682万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$7767万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$523万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+$378万 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$367万 |
| 5 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+$276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.31% |
| 2 | エネルギー | 7.06% |
| 3 | 金融 | 4.64% |
| 4 | 情報技術 | 3.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$531億
| $4.48億 | 7.65% |
5,285,747
+59,316
| +1% | +$482万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2284億
| $3.96億 | 6.76% |
9,498,727
+1,679,896
| +21% | +$6813万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1072億
| $3.85億 | 6.57% |
13,995,796
+1,875,548
| +15% | +$4994万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $3.49億 | 5.96% |
8,484,172
+1,430,784
| +20% | +$5899万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$851億
| $3.35億 | 5.71% |
6,741,673
-104,856
| -2% | -$523万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$681億
| $3.03億 | 5.18% |
3,665,928
-926,995
| -20% | -$7767万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8669億
| $2.04億 | 3.48% |
1,099,043
+372,897
| +51% | +$6638万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
Vanguard Energy ETF
VDE
$105億
| $1.87億 | 3.2% |
1,480,752
+157,217
| +12% | +$1952万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $1.78億 | 3.04% |
2,755,664
+400,952
| +17% | +$2682万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$280億
| $1.7億 | 2.9% |
4,059,892
+366,869
| +10% | +$1536万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$793億
| $1.39億 | 2.38% |
1,266,639
+140,736
| +12% | +$1498万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $1.28億 | 2.18% |
1,900,775
+86,738
| +5% | +$567万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $1.27億 | 2.18% |
1,074,700
+105,223
| +11% | +$1217万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.28億
| $1.09億 | 1.86% |
2,363,203
-80,336
| -3% | -$378万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$115億
| $1.09億 | 1.85% |
2,946,181
+274,518
| +10% | +$1036万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.5億
| $7302万 | 1.25% |
600,138
+38,287
| +7% | +$464万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$665億
| $7238万 | 1.24% |
1,426,868
+48,924
| +4% | +$243万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.06兆
| $7190万 | 1.23% |
3,588,368
+509,880
| +17% | +$963万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
$800億
| $5284万 | 0.9% |
1,594,024
+233,730
| +17% | +$728万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1246億
| $4910万 | 0.84% |
1,834,500
+79,890
| +5% | +$206万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
ETP
21
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $4792万 | 0.82% |
836,963
+70,286
| +9% | +$373万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
MMP
22
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $4672万 | 0.8% |
738,474
+62,199
| +9% | +$371万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$6694億
| $4598万 | 0.79% |
454,368
+16,034
| +4% | +$148万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
KMP
24
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $4521万 | 0.77% |
560,449
+88,009
| +19% | +$710万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7931億
| $4102万 | 0.7% |
222,079
-8,846
| -4% | -$157万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Creative Planningは3,726銘柄を保有し、保有額は$58.6億でした。前四半期の$50.4億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Creative Planningは2013年第4四半期に純新規資金として$5.44億を投じ、新たに379銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllergan plcで、保有株数は7,924株、評価額は$133万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$7767万相当を売却しました。
- Creative Planningが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan plcで、株数は7,924株、評価額は$133万でした。
- Creative Planningは2013年第4四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6813万でした。
- Creative Planningが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、推定$7767万相当を減らしました。
- Creative Planningは2013年第4四半期にPioneer Municipal High Income Advantage Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$58.6億のポートフォリオの50%を占めています。
- Creative Planningは2013年第4四半期に新たに379件のポジションを取り、278件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$58.6億となりました。
2014年1月6日に提出された、2013年第4四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。