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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.62%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$297億
運用資産残高の伸び率
+$19.7億
(+7.1%)
資金フロー
+$12.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.74%
保有額
2,185
新規
207
買い増し
867
減少
691
解消
168
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2.97億 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$2.6億 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$7871万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$7602万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$7168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1.15億 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$5409万 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$3266万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3195万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$1474万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.99% |
| 2 | 金融 | 4.87% |
| 3 | 情報技術 | 4.08% |
| 4 | ヘルスケア | 2.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $28.3億 | 9.52% |
67,852,042
+526,721
| +0.8% | +$2171万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $24.8億 | 8.35% |
27,617,708
+819,479
| +3% | +$7168万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $24.5億 | 8.23% |
21,960,573
+2,711,984
| +14% | +$2.97億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $22.6億 | 7.6% |
7,664,671
+121,104
| +2% | +$3509万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $19.6億 | 6.58% |
38,031,420
+1,487,527
| +4% | +$7602万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $13.9億 | 4.67% |
33,219,176
-2,800,256
| -8% | -$1.15億 |
2013 Q2
24四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $7.71億 | 2.59% |
3,618,122
+98,073
| +3% | +$2029万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $7.6億 | 2.56% |
8,696,165
+899,117
| +12% | +$7871万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $7.28億 | 2.45% |
17,121,455
+482,312
| +3% | +$2029万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
$110億
| $6.51億 | 2.19% |
29,307,070
-1,463,606
| -5% | -$3266万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $6.26億 | 2.1% |
38,992,398
+874,288
| +2% | +$1384万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $6.04億 | 2.03% |
4,481,436
-67,985
| -1% | -$899万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $5億 | 1.68% |
14,679,864
+2,093,178
| +17% | +$7049万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $4.76億 | 1.6% |
4,207,720
-85,617
| -2% | -$959万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $4.45億 | 1.5% |
6,767,460
+127,070
| +2% | +$832万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $4.43億 | 1.49% |
7,217,570
+152,621
| +2% | +$935万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4.42億 | 1.49% |
8,923,340
-81,416
| -0.9% | -$397万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $4.05億 | 1.36% |
10,426,125
-255,815
| -2% | -$980万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $3.95億 | 1.33% |
1,347,660
-12,533
| -0.9% | -$361万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $3.62億 | 1.22% |
2,877,571
+2,104,651
| +272% | +$2.6億 |
2018 Q1
5四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $3.23億 | 1.09% |
5,625,014
-87,244
| -2% | -$504万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $2.15億 | 0.72% |
2,582,657
-60,141
| -2% | -$490万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1.86億 | 0.63% |
1,968,820
+94,740
| +5% | +$883万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1.85億 | 0.62% |
15,795,324
+247,356
| +2% | +$284万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
25
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $1.81億 | 0.61% |
7,218,210
-19,905
| -0.3% | -$50.1万 |
2015 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Creative Planningは2,185銘柄を保有し、保有額は$297億でした。前四半期の$278億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Creative Planningは2019年第2四半期に純新規資金として$12.9億を投じ、新たに207銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち867銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDow Incで、保有株数は108,999株、評価額は$538万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$1.15億相当を売却しました。
- Creative Planningが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDow Incで、株数は108,999株、評価額は$538万でした。
- Creative Planningは2019年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.97億でした。
- Creative Planningが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$1.15億相当を減らしました。
- Creative Planningは2019年第2四半期にIntercept Pharmaceuticals, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$371万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$297億のポートフォリオの55%を占めています。
- Creative Planningは2019年第2四半期に新たに207件のポジションを取り、168件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$297億となりました。
2019年7月26日に提出された、2019年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。