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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.57%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$128億
運用資産残高の伸び率
+$6.67億
(+5.5%)
資金フロー
+$5.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.84%
保有額
4,869
新規
338
買い増し
1,337
減少
1,547
解消
404
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$8752万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$8680万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$7551万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$7321万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$5705万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$5209万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$4431万 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$3722万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$2394万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.38% |
| 2 | エネルギー | 5.17% |
| 3 | 金融 | 4.86% |
| 4 | 情報技術 | 3.5% |
| 5 | ヘルスケア | 2.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $9.6億 | 7.46% |
26,659,691
+2,187,923
| +9% | +$7551万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $8.25億 | 6.43% |
9,490,042
+25,210
| +0.3% | +$214万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $7.87億 | 6.13% |
3,805,981
+163,349
| +4% | +$3204万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $7.68億 | 5.99% |
25,356,148
+2,089,844
| +9% | +$5911万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $7.45億 | 5.81% |
6,721,914
+87,165
| +1% | +$954万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $6.57億 | 5.12% |
15,775,428
+1,427,090
| +10% | +$5397万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $5.45億 | 4.25% |
21,119,262
+1,092,601
| +5% | +$2755万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $4.26億 | 3.32% |
4,532,170
-69,314
| -2% | -$618万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
$108億
| $4.12億 | 3.21% |
19,906,854
+1,566,194
| +9% | +$3012万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2.71億 | 2.11% |
1,911,345
+90,185
| +5% | +$1196万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $2.53億 | 1.97% |
7,304,332
+2,334,711
| +47% | +$7321万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $2.47億 | 1.93% |
6,332,659
+143,717
| +2% | +$549万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2.16億 | 1.68% |
7,920,236
+761,900
| +11% | +$1898万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $2.1億 | 1.63% |
6,774,498
+681,330
| +11% | +$1976万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $2.03億 | 1.58% |
986,832
+317,236
| +47% | +$6190万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $2億 | 1.56% |
14,760,568
+6,744,468
| +84% | +$8752万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $1.87億 | 1.46% |
3,755,035
-249,127
| -6% | -$1171万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $1.82億 | 1.42% |
3,183,481
+45,892
| +1% | +$253万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $1.8億 | 1.4% |
6,239,625
+1,100,790
| +21% | +$2940万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1.66億 | 1.3% |
1,937,709
+161,041
| +9% | +$1290万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $1.62億 | 1.27% |
1,937,278
+44,362
| +2% | +$345万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $1.41億 | 1.1% |
1,260,564
-215,088
| -15% | -$2394万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $1.3億 | 1.01% |
5,284,989
+223,383
| +4% | +$520万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $1.27億 | 0.99% |
1,138,997
+8,045
| +0.7% | +$83.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $1.04億 | 0.81% |
1,965,876
+1,701,663
| +644% | +$8680万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Creative Planningは4,869銘柄を保有し、保有額は$128億でした。前四半期の$122億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Creative Planningは2016年第1四半期に純新規資金として$5.07億を投じ、新たに338銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,337銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWashingtonFirst Bankshares Incで、保有株数は96,141株、評価額は$200万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$5705万相当を売却しました。
- Creative Planningが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWashingtonFirst Bankshares Incで、株数は96,141株、評価額は$200万でした。
- Creative Planningは2016年第1四半期にSchwab International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$8752万でした。
- Creative Planningが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$5705万相当を減らしました。
- Creative Planningは2016年第1四半期にPEPCO HOLDINGS, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$128億のポートフォリオの50%を占めています。
- Creative Planningは2016年第1四半期に新たに338件のポジションを取り、404件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$128億となりました。
2016年4月8日に提出された、2016年第1四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。