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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
12,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+667 Mio. $
Kapitalfluss
+507 Mio. $
Kapitalfluss %
3,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,84 %
Position
4.869
Neu
338
Aufgestockt
1.337
Reduziert
1.547
Geschlossen
404
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+87,5 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+86,8 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+75,5 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+73,2 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+61,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+57 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+52,1 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+44,3 Mio. $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+37,2 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+23,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,38 %
2 Energie 5,17 %
3 Finanzwesen 4,86 %
4 Technologie 3,5 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
957 Mio. $ 7,46 %
26.659.691
+2.187.923
+9 % +75,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
825 Mio. $ 6,43 %
9.490.042
+25.210
+0,3 % +2,14 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
787 Mio. $ 6,13 %
3.805.981
+163.349
+4 % +32 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
768 Mio. $ 5,99 %
25.356.148
+2.089.844
+9 % +59,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
745 Mio. $ 5,81 %
6.721.914
+87.165
+1 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
657 Mio. $ 5,12 %
15.775.428
+1.427.090
+10 % +54 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SJNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
545 Mio. $ 4,25 %
21.119.262
+1.092.601
+5 % +27,5 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
VV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,5 Mrd. $
426 Mio. $ 3,32 %
4.532.170
-69.314
-2 % -6,18 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SCHH-Symbol
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
412 Mio. $ 3,21 %
19.906.854
+1.566.194
+9 % +30,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
271 Mio. $ 2,11 %
1.911.345
+90.185
+5 % +12 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
253 Mio. $ 1,97 %
7.304.332
+2.334.711
+47 % +73,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PFF-Symbol
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
247 Mio. $ 1,93 %
6.332.659
+143.717
+2 % +5,49 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
216 Mio. $ 1,68 %
7.920.236
+761.900
+11 % +19 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
210 Mio. $ 1,63 %
6.774.498
+681.330
+11 % +19,8 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
203 Mio. $ 1,58 %
986.832
+317.236
+47 % +61,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
200 Mio. $ 1,56 %
14.760.568
+6.744.468
+84 % +87,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SCZ-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
187 Mio. $ 1,46 %
3.755.035
-249.127
-6 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
182 Mio. $ 1,42 %
3.183.481
+45.892
+1 % +2,53 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
180 Mio. $ 1,4 %
6.239.625
+1.100.790
+21 % +29,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VDE-Symbol
20
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
166 Mio. $ 1,3 %
1.937.709
+161.041
+9 % +12,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
162 Mio. $ 1,27 %
1.937.278
+44.362
+2 % +3,45 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
141 Mio. $ 1,1 %
1.260.564
-215.088
-15 % -23,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EPD-Symbol
23
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
130 Mio. $ 1,01 %
5.284.989
+223.383
+4 % +5,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77 Mrd. $
127 Mio. $ 0,99 %
1.138.997
+8.045
+0,7 % +833.264 $
2013 Q2
11 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
104 Mio. $ 0,81 %
1.965.876
+1.701.663
+644 % +86,8 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
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First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Creative Planning 4.869 Positionen im Wert von 12,8 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 12,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 507 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 338 neue Positionen und stockte 1.337 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WashingtonFirst Bankshares Inc: 96.141 Aktien im Wert von 2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q1 2016 war WashingtonFirst Bankshares Inc: 96.141 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 87,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q1 2016 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 57 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in PEPCO HOLDINGS, INC. im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q1 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,8 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 338 neue Positionen und schloss 404 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 12,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q1 2016 am 8. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .