Wir sind mit live! Mehr erfahren
Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
8,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+909 Mio. $
Kapitalfluss
+1,08 Mrd. $
Kapitalfluss %
12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,51 %
Position
4.415
Neu
495
Aufgestockt
1.592
Reduziert
940
Geschlossen
278
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+363 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+302 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+85 Mio. $
4
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
+66,9 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+260 Mio. $
2
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+64,3 Mio. $
3
ELD-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
+28,5 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+11,4 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+9,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,14 %
2 Energie 7,79 %
3 Finanzwesen 4,83 %
4 Technologie 3,42 %
5 Gesundheitswesen 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
528 Mio. $ 6,13 %
18.010.308
+1.020.804
+6 % +30,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
526 Mio. $ 6,1 %
6.132.676
+985.550
+19 % +85 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
525 Mio. $ 6,08 %
13.196.920
+725.873
+6 % +30,2 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
475 Mio. $ 5,51 %
5.252.393
-82.912
-2 % -7,53 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
398 Mio. $ 4,62 %
2.008.386
+262.501
+15 % +52,2 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
394 Mio. $ 4,58 %
7.569.026
+352.051
+5 % +18,2 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
374 Mio. $ 4,34 %
3.426.966
+3.326.770
+3.320 % +363 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
300 Mio. $ 3,48 %
5.993.307
+5.699.354
+1.939 % +302 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
278 Mio. $ 3,22 %
3.868.154
+755.480
+24 % +57 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VDE-Symbol
10
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
212 Mio. $ 2,45 %
1.613.774
-5.971
-0,4 % -832.510 $
2013 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
201 Mio. $ 2,33 %
4.814.937
-5.844.143
-55 % -260 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
185 Mio. $ 2,14 %
1.336.010
+95.631
+8 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
176 Mio. $ 2,04 %
2.744.413
+496.706
+22 % +33,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
174 Mio. $ 2,02 %
4.197.570
-217.847
-5 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PFF-Symbol
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
153 Mio. $ 1,78 %
3.877.300
+357.096
+10 % +14,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
147 Mio. $ 1,71 %
1.330.112
-36.722
-3 % -4,21 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
101 Mio. $ 1,17 %
4.009.716
+401.344
+11 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
100 Mio. $ 1,17 %
2.492.787
+269.701
+12 % +10,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JNK-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
87,8 Mio. $ 1,02 %
728.430
-43.024
-6 % -5,29 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MMP
20
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
84,7 Mio. $ 0,98 %
1.006.243
+95.539
+10 % +7,94 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
82,8 Mio. $ 0,96 %
1.681.736
+216.247
+15 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
81,6 Mio. $ 0,95 %
744.395
+220.537
+42 % +24 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SCZ-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
77,6 Mio. $ 0,9 %
1.599.375
+223.677
+16 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ETP
24
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
76,2 Mio. $ 0,88 %
1.190.337
+166.196
+16 % +9,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GNTX-Symbol
25
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
73,2 Mio. $ 0,85 %
5.470.034
+366.000
+7 % +5,32 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Creative Planning 4.415 Positionen im Wert von 8,62 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 1,08 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 495 neue Positionen und stockte 1.592 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Weatherford International plc: 67.854 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 260 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q3 2014 war Weatherford International plc: 67.854 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q3 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in EQUAL ENERGY LTD COM im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q3 2014 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,62 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 495 neue Positionen und schloss 278 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,62 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q3 2014 am 10. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .