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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 8621 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 909 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 1077 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.51%
Posición
4,415
Nuevas
495
Aumentadas
1,592
Reducidas
940
Cerradas
278
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 363 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 302 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 85 M |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 66.9 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 260 M |
| 2 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+USD 64.3 M |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 28.5 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.14% |
| 2 | Energía | 7.79% |
| 3 | Finanzas | 4.83% |
| 4 | Tecnología | 3.42% |
| 5 | Salud | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 528 M | 6.13% |
18,010,308
+1,020,804
| +6% | +USD 30.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 526 M | 6.1% |
6,132,676
+985,550
| +19% | +USD 85 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 525 M | 6.08% |
13,196,920
+725,873
| +6% | +USD 30.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 475 M | 5.51% |
5,252,393
-82,912
| -2% | -USD 7.53 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 398 M | 4.62% |
2,008,386
+262,501
| +15% | +USD 52.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 394 M | 4.58% |
7,569,026
+352,051
| +5% | +USD 18.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 374 M | 4.34% |
3,426,966
+3,326,770
| +3,320% | +USD 363 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 300 M | 3.48% |
5,993,307
+5,699,354
| +1,939% | +USD 302 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 278 M | 3.22% |
3,868,154
+755,480
| +24% | +USD 57 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 212 M | 2.45% |
1,613,774
-5,971
| -0.4% | -USD 833 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 201 M | 2.33% |
4,814,937
-5,844,143
| -55% | -USD 260 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 185 M | 2.14% |
1,336,010
+95,631
| +8% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 176 M | 2.04% |
2,744,413
+496,706
| +22% | +USD 33.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 174 M | 2.02% |
4,197,570
-217,847
| -5% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 153 M | 1.78% |
3,877,300
+357,096
| +10% | +USD 14.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 147 M | 1.71% |
1,330,112
-36,722
| -3% | -USD 4.21 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 101 M | 1.17% |
4,009,716
+401,344
| +11% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 100 M | 1.17% |
2,492,787
+269,701
| +12% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 87.8 M | 1.02% |
728,430
-43,024
| -6% | -USD 5.29 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MMP
20
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 84.7 M | 0.98% |
1,006,243
+95,539
| +10% | +USD 7.94 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 82.8 M | 0.96% |
1,681,736
+216,247
| +15% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 81.6 M | 0.95% |
744,395
+220,537
| +42% | +USD 24 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 77.6 M | 0.9% |
1,599,375
+223,677
| +16% | +USD 11.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ETP
24
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 76.2 M | 0.88% |
1,190,337
+166,196
| +16% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Gentex
GNTX
USD 4353 M
| USD 73.2 M | 0.85% |
5,470,034
+366,000
| +7% | +USD 5.32 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Creative Planning mantenía 4,415 posiciones por un valor de USD 8621 M, un aumento de 12% frente a los USD 7712 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 1077 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 495 nuevas posiciones y aumentó 1,592 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Weatherford International plc: 67,854 acciones con un valor de USD 1.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 260 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2014 fue Weatherford International plc: 67,854 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 363 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2014 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en EQUAL ENERGY LTD COM en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 47% de su cartera de USD 8621 M en T3 2014.
- Creative Planning abrió 495 posiciones nuevas y cerró 278 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8621 M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2014, presentado el 10 oct 2014.