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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 27 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1491 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 881 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.43%
Posición
2,241
Nuevas
201
Aumentadas
931
Reducidas
697
Cerradas
166
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 250 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 221 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 131 M |
| 4 |
HMNY
Helios and Matheson Analytics Inc.
HMNY
|
+USD 119 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 109 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 85.9 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 79.8 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 67 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 65.1 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 48.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.53% |
| 2 | Finanzas | 5.06% |
| 3 | Tecnología | 4.22% |
| 4 | Salud | 2.46% |
| 5 | Energía | 2.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2763 M | 10.25% |
63,850,263
+1,794,876
| +3% | +USD 77.4 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2319 M | 8.6% |
7,920,313
+73,933
| +0.9% | +USD 21.2 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 2132 M | 7.91% |
25,528,084
+2,983,264
| +13% | +USD 250 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 1923 M | 7.13% |
37,132,586
+2,512,029
| +7% | +USD 131 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1849 M | 6.86% |
17,526,500
+2,079,448
| +13% | +USD 221 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1705 M | 6.32% |
41,534,268
-1,185,408
| -3% | -USD 48.4 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 720 M | 2.67% |
3,364,553
-61,194
| -2% | -USD 12.6 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 665 M | 2.47% |
31,892,210
-1,004,828
| -3% | -USD 21.2 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 584 M | 2.17% |
14,254,586
+597,781
| +4% | +USD 25.1 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.7 mil M
| USD 549 M | 2.04% |
32,736,052
+1,148,716
| +4% | +USD 19.1 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 523 M | 1.94% |
6,487,953
+932,994
| +17% | +USD 76.8 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
| USD 489 M | 1.81% |
3,658,916
-79,143
| -2% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 485 M | 1.8% |
8,592,524
-249,140
| -3% | -USD 13 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 425 M | 1.58% |
6,831,811
-229,713
| -3% | -USD 14.3 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 372 M | 1.38% |
1,281,137
-30,333
| -2% | -USD 8.64 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 321 M | 1.19% |
7,961,570
-86,525
| -1% | -USD 3.48 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 317 M | 1.18% |
2,941,071
-616,378
| -17% | -USD 67 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 290 M | 1.08% |
4,532,133
+1,511,525
| +50% | +USD 96.4 M |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 285 M | 1.06% |
5,336,720
+797,722
| +18% | +USD 43 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 232 M | 0.86% |
3,412,935
-130,587
| -4% | -USD 8.82 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 227 M | 0.84% |
6,268,707
+3,006,615
| +92% | +USD 109 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| USD 198 M | 0.74% |
5,231,328
-1,736,062
| -25% | -USD 65.1 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4373 M
| USD 191 M | 0.71% |
6,909,572
-3,129,320
| -31% | -USD 85.9 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 182 M | 0.67% |
2,307,514
+76,146
| +3% | +USD 6.02 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 176 M | 0.65% |
1,762,000
+62,540
| +4% | +USD 5.88 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Creative Planning mantenía 2,241 posiciones por un valor de USD 27 mil M, un aumento de 5.9% frente a los USD 25.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 881 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 201 nuevas posiciones y aumentó 931 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Helios and Matheson Analytics Inc.: 11,893,127 acciones con un valor de USD 180 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 85.9 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2018 fue Helios and Matheson Analytics Inc.: 11,893,127 acciones por un valor de USD 180 k.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 250 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2018 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 85.9 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Wgl Holdings en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 56% de su cartera de USD 27 mil M en T3 2018.
- Creative Planning abrió 201 posiciones nuevas y cerró 166 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2018, presentado el 25 oct 2018.