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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 57.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2884 M
(-4.8%)
Flujo de capital
+USD 1211 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.42%
Posición
2,491
Nuevas
223
Aumentadas
1,138
Reducidas
765
Cerradas
178
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 445 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 212 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 175 M |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 126 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 118 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 168 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 109 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 90.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 81 M |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 75.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.48% |
| 2 | Tecnología | 4.36% |
| 3 | Finanzas | 2.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.73% |
| 5 | Salud | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 6701 M | 11.59% |
18,682,614
-420,177
| -2% | -USD 168 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 3890 M | 6.73% |
106,985,553
+2,680,490
| +3% | +USD 109 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 2658 M | 4.6% |
37,267,052
+2,833,467
| +8% | +USD 212 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2439 M | 4.22% |
56,746,568
+2,375,001
| +4% | +USD 114 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 2005 M | 3.47% |
12,260,677
+960,709
| +9% | +USD 175 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19 mil M
| USD 1866 M | 3.23% |
48,394,287
+2,485,734
| +5% | +USD 105 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 1789 M | 3.09% |
23,635,505
-198,156
| -0.8% | -USD 15.9 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1687 M | 2.92% |
9,402,112
-455,272
| -5% | -USD 90.7 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 1683 M | 2.91% |
20,987,142
+197,709
| +1% | +USD 18.5 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1546 M | 2.67% |
32,892,284
+271,596
| +0.8% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 1289 M | 2.23% |
3,609,644
-274,425
| -7% | -USD 109 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 1275 M | 2.2% |
49,410,891
+4,090,398
| +9% | +USD 118 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 1156 M | 2% |
8,363,125
-370,436
| -4% | -USD 58.1 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1109 M | 1.92% |
11,511,622
-78,999
| -0.7% | -USD 7.99 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 1077 M | 1.86% |
25,658,125
-1,733,894
| -6% | -USD 81 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1597 M
| USD 1071 M | 1.85% |
26,884,747
+1,616,488
| +6% | +USD 71.4 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 1043 M | 1.8% |
10,163,370
+425,491
| +4% | +USD 45.2 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 1037 M | 1.79% |
73,446,993
+28,353,765
| +63% | +USD 445 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 891 M | 1.54% |
18,501,319
+977,570
| +6% | +USD 48.9 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 788 M | 1.36% |
21,582,322
+1,189,176
| +6% | +USD 48.3 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.4 mil M
| USD 722 M | 1.25% |
14,951,226
+2,343,791
| +19% | +USD 126 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 712 M | 1.23% |
2,666,410
-20,189
| -0.8% | -USD 5.74 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 691 M | 1.2% |
22,264,858
+1,182,082
| +6% | +USD 40.2 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 616 M | 1.07% |
30,530,277
+2,921,499
| +11% | +USD 65.2 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.4 mil M
| USD 600 M | 1.04% |
32,092,669
+1,851,064
| +6% | +USD 40 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Creative Planning mantenía 2,491 posiciones valuadas en USD 57.8 mil M, un 4.8% menos que los USD 60.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Creative Planning muestra 223 nuevos, Aumentaron 1,138, 765 reducidas y 178 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Greenlane Holdings: 4 acciones con un valor de USD 4.19 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 168 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2022 fue Greenlane Holdings: 4 acciones por un valor de USD 4.19 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 445 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 168 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 16.3 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 45% de su cartera de USD 57.8 mil M en T3 2022.
- Creative Planning abrió 223 posiciones nuevas y cerró 178 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Creative Planning cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 57.8 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.