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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 64.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2321 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 5544 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.18%
Posición
2,491
Nuevas
420
Aumentadas
1,148
Reducidas
611
Cerradas
122
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1138 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 293 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 282 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 211 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 196 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 325 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 163 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 114 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 56.2 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 36.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.68% |
| 2 | Tecnología | 4.76% |
| 3 | Finanzas | 3.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.79% |
| 5 | Salud | 1.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 7559 M | 11.71% |
16,660,371
+379,813
| +2% | +USD 170 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 4812 M | 7.45% |
100,190,431
+2,076,064
| +2% | +USD 101 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 3135 M | 4.85% |
39,407,955
-3,977,277
| -9% | -USD 325 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2959 M | 4.58% |
53,274,543
+3,647,106
| +7% | +USD 211 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2431 M | 3.77% |
10,678,872
+5,059,821
| +90% | +USD 1138 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 2237 M | 3.46% |
25,993,862
+1,207,892
| +5% | +USD 107 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 2175 M | 3.37% |
20,067,534
+813,380
| +4% | +USD 86.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 2108 M | 3.26% |
44,694,016
+2,636,252
| +6% | +USD 123 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 1946 M | 3.01% |
9,334,038
+954,492
| +11% | +USD 196 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1746 M | 2.7% |
29,367,296
+1,135,972
| +4% | +USD 66.6 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 1512 M | 2.34% |
14,118,618
-1,478,591
| -9% | -USD 163 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.8 mil M
| USD 1466 M | 2.27% |
42,772,394
+4,722,255
| +12% | +USD 164 M |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1347 M | 2.09% |
7,714,056
+476,610
| +7% | +USD 80.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1575 M
| USD 1239 M | 1.92% |
23,245,326
+2,464,987
| +12% | +USD 130 M |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 1160 M | 1.8% |
21,834,129
+5,602,568
| +35% | +USD 293 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1150 M | 1.78% |
2,546,650
+44,424
| +2% | +USD 19.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 941 M | 1.46% |
8,581,365
-1,013,729
| -11% | -USD 114 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 937 M | 1.45% |
2,655,757
+15,418
| +0.6% | +USD 4.99 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 854 M | 1.32% |
18,520,646
+1,373,229
| +8% | +USD 66.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.9 mil M
| USD 713 M | 1.1% |
28,636,584
+1,959,194
| +7% | +USD 47.3 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 684 M | 1.06% |
17,707,723
+910,638
| +5% | +USD 36.7 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 668 M | 1.03% |
12,958,898
+5,294,553
| +69% | +USD 282 M |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 654 M | 1.01% |
10,284,470
+2,561,972
| +33% | +USD 165 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 549 M | 0.85% |
19,780,083
+3,596,424
| +22% | +USD 104 M |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 543 M | 0.84% |
1,760,648
+166,926
| +10% | +USD 50.2 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Creative Planning mantenía 2,491 posiciones por un valor de USD 64.6 mil M, un aumento de 3.7% frente a los USD 62.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 5544 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 420 nuevas posiciones y aumentó 1,148 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVB Financial: 1,171,947 acciones con un valor de USD 27.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 325 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T1 2022 fue CVB Financial: 1,171,947 acciones por un valor de USD 27.2 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1138 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T1 2022 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 325 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en LCNB Corp en T1 2022, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 48% de su cartera de USD 64.6 mil M en T1 2022.
- Creative Planning abrió 420 posiciones nuevas y cerró 122 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 64.6 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.