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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 33.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2603 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 819 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.46%
Posición
2,177
Nuevas
190
Aumentadas
747
Reducidas
824
Cerradas
174
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 178 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 125 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 123 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 91.1 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 86.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 76.8 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 55.3 M |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 20.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.66% |
| 2 | Tecnología | 4.75% |
| 3 | Finanzas | 4.71% |
| 4 | Salud | 2.08% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3210 M | 9.64% |
72,857,275
+2,941,503
| +4% | +USD 125 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 2769 M | 8.31% |
24,642,926
+1,582,924
| +7% | +USD 178 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 2625 M | 7.88% |
8,121,493
+219,449
| +3% | +USD 67.9 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 2618 M | 7.86% |
28,661,033
+751,678
| +3% | +USD 68.5 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2240 M | 6.72% |
41,671,923
+2,393,066
| +6% | +USD 123 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1373 M | 4.12% |
30,822,464
-1,789,324
| -5% | -USD 76.8 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 927 M | 2.78% |
9,991,733
+608,474
| +6% | +USD 56.3 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 832 M | 2.5% |
18,715,921
-141,022
| -0.7% | -USD 5.97 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 823 M | 2.47% |
3,632,369
-76,898
| -2% | -USD 16.7 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 725 M | 2.18% |
43,099,756
-703,032
| -2% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 698 M | 2.09% |
19,257,910
+2,613,301
| +16% | +USD 91.1 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 681 M | 2.04% |
4,603,108
-53,539
| -1% | -USD 7.57 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 630 M | 1.89% |
27,423,450
-862,260
| -3% | -USD 20.1 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 626 M | 1.88% |
8,522,112
-128,596
| -1% | -USD 8.27 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 542 M | 1.63% |
4,762,443
+322,840
| +7% | +USD 36.8 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 494 M | 1.48% |
7,567,957
-52,691
| -0.7% | -USD 3.34 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 474 M | 1.42% |
3,765,795
+460,435
| +14% | +USD 58.1 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 452 M | 1.36% |
6,502,908
-98,770
| -1% | -USD 6.67 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 415 M | 1.24% |
10,070,275
-199,050
| -2% | -USD 7.89 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 409 M | 1.23% |
1,270,439
-67,091
| -5% | -USD 20.7 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 352 M | 1.06% |
5,652,446
+34,134
| +0.6% | +USD 2.05 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 301 M | 0.9% |
7,073,240
+1,642,427
| +30% | +USD 68.9 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1575 M
| USD 286 M | 0.86% |
5,986,446
+1,838,798
| +44% | +USD 84.3 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 211 M | 0.63% |
2,510,551
+31,391
| +1% | +USD 2.64 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 210 M | 0.63% |
1,329,824
-704
| -0.1% | -USD 103 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Creative Planning mantenía 2,177 posiciones por un valor de USD 33.3 mil M, un aumento de 8.5% frente a los USD 30.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Creative Planning muestra 190 nuevos, Aumentaron 747, 824 reducidas y 174 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 673,132 acciones con un valor de USD 8.39 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 76.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Creative Planning en T4 2019 fue CrowdStrike: 673,132 acciones por un valor de USD 8.39 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 178 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T4 2019 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 76.8 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Buckeye Partners, L.P. en T4 2019, con una venta estimada de USD 25.7 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 54% de su cartera de USD 33.3 mil M en T4 2019.
- Creative Planning abrió 190 posiciones nuevas y cerró 174 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.3 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2019, presentado el 30 ene 2020.