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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1774 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 1110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.56%
Posición
4,787
Nuevas
28
Aumentadas
1,004
Reducidas
647
Cerradas
2,866
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 139 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 125 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 119 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 96.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 80.5 M |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 49.4 M |
| 3 |
SAEX
SAExploration Holdings, Inc.
SAEX
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 18 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 17.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.19% |
| 2 | Finanzas | 5.13% |
| 3 | Tecnología | 4.34% |
| 4 | Energía | 3.88% |
| 5 | Salud | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 1871 M | 8.69% |
43,098,758
+3,283,376
| +8% | +USD 139 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 1655 M | 7.69% |
6,545,227
+543,248
| +9% | +USD 135 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 1519 M | 7.06% |
17,262,217
+1,351,276
| +8% | +USD 119 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1396 M | 6.48% |
37,988,156
+2,669,184
| +8% | +USD 96.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 1358 M | 6.31% |
25,137,823
+1,693,503
| +7% | +USD 89.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1333 M | 6.19% |
12,159,229
+1,140,178
| +10% | +USD 125 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4395 M
| USD 747 M | 3.47% |
26,703,813
-634,628
| -2% | -USD 17.7 M |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 693 M | 3.22% |
33,719,874
+3,045,998
| +10% | +USD 62.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 519 M | 2.41% |
2,829,773
+149,571
| +6% | +USD 26.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 440 M | 2.05% |
7,104,810
+565,485
| +9% | +USD 33.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 422 M | 1.96% |
3,653,908
-120,009
| -3% | -USD 13.6 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 415 M | 1.93% |
10,688,800
+762,264
| +8% | +USD 29.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 388 M | 1.8% |
11,345,724
+1,150,336
| +11% | +USD 37.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 382 M | 1.77% |
8,759,303
-415,078
| -5% | -USD 18 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 375 M | 1.74% |
9,740,700
-6,384
| -0.1% | -USD 248 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 302 M | 1.4% |
18,033,274
-216,614
| -1% | -USD 3.53 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 284 M | 1.32% |
1,130,260
+69,012
| +7% | +USD 17 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 236 M | 1.1% |
6,597,235
+251,480
| +4% | +USD 8.76 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 200 M | 0.93% |
2,401,476
+100,127
| +4% | +USD 8.37 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 198 M | 0.92% |
2,896,301
-7,334
| -0.3% | -USD 490 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 198 M | 0.92% |
1,157,837
+154,940
| +15% | +USD 25.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 193 M | 0.9% |
2,063,964
+50,458
| +3% | +USD 4.48 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 168 M | 0.78% |
6,429,872
+459,462
| +8% | +USD 12.1 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 142 M | 0.66% |
2,216,216
-127,422
| -5% | -USD 7.97 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
MMP
25
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 138 M | 0.64% |
1,935,980
+230,229
| +13% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Creative Planning mantenía 4,787 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 9% frente a los USD 19.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 1110 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 1,004 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF: 53,331 acciones con un valor de USD 916 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Plains All American Pipeline, por un valor estimado de USD 80.5 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2017 fue Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF: 53,331 acciones por un valor de USD 916 k.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 139 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2017 fue en Plains All American Pipeline, con un recorte estimado de USD 80.5 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Oneok Partners LP en T3 2017, con una venta estimada de USD 49.4 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 54% de su cartera de USD 21.5 mil M en T3 2017.
- Creative Planning abrió 28 posiciones nuevas y cerró 2,866 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2017, presentado el 17 oct 2017.