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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 11.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 303 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 1294 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.26%
Posición
4,479
Nuevas
3,280
Aumentadas
511
Reducidas
435
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 140 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 133 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 95 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 64.6 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 55.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 48.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 29.2 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 27.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.36% |
| 2 | Energía | 5.67% |
| 3 | Finanzas | 4.74% |
| 4 | Tecnología | 3.82% |
| 5 | Salud | 2.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 765 M | 6.76% |
21,472,320
+3,650,988
| +20% | +USD 140 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 732 M | 6.47% |
8,571,323
-576,437
| -6% | -USD 48.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 661 M | 5.84% |
6,032,586
+45,119
| +0.8% | +USD 4.92 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 635 M | 5.61% |
3,294,175
+316,655
| +11% | +USD 64.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 632 M | 5.58% |
21,670,968
-629,824
| -3% | -USD 19.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 485 M | 4.28% |
12,155,891
+3,106,183
| +34% | +USD 133 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 479 M | 4.23% |
17,770,874
-1,945,184
| -10% | -USD 54.4 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 425 M | 3.75% |
4,825,953
+145,538
| +3% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 312 M | 2.75% |
16,755,872
+1,131,492
| +7% | +USD 21.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 227 M | 2% |
1,738,461
+80,767
| +5% | +USD 11.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 224 M | 1.98% |
5,800,622
+334,578
| +6% | +USD 13.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 205 M | 1.81% |
7,442,912
+978,368
| +15% | +USD 28.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 194 M | 1.72% |
3,392,415
-346,458
| -9% | -USD 21.4 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 177 M | 1.57% |
1,619,848
-197,487
| -11% | -USD 21.5 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 172 M | 1.52% |
3,597,129
+174,035
| +5% | +USD 8.68 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 155 M | 1.37% |
4,698,073
-767,524
| -14% | -USD 27.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 144 M | 1.27% |
1,694,485
+150,503
| +10% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 143 M | 1.26% |
1,892,342
+63,099
| +3% | +USD 4.85 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 136 M | 1.2% |
4,449,250
+1,354,708
| +44% | +USD 45.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 136 M | 1.2% |
4,966,230
+1,762,040
| +55% | +USD 51.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 130 M | 1.15% |
3,053,907
+672,194
| +28% | +USD 31 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 129 M | 1.14% |
5,187,372
+2,004,001
| +63% | +USD 55.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 125 M | 1.1% |
1,157,946
-32,616
| -3% | -USD 3.81 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 123 M | 1.09% |
642,858
+271,711
| +73% | +USD 55.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 114 M | 1% |
3,463,509
-827,413
| -19% | -USD 29.2 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Creative Planning mantenía 4,479 posiciones por un valor de USD 11.3 mil M, un aumento de 2.7% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 1294 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 3,280 nuevas posiciones y aumentó 511 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 228 acciones con un valor de USD 44.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 54.4 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2015 fue Berkshire Hathaway Class A: 228 acciones por un valor de USD 44.5 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 140 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2015 fue en State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 54.4 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T3 2015, con una venta estimada de USD 16.9 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 47% de su cartera de USD 11.3 mil M en T3 2015.
- Creative Planning abrió 3,280 posiciones nuevas y cerró 57 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.3 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2015, presentado el 9 oct 2015.