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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 mil M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
16.96%
Creative Planning is a wealth management firm, founded in 1983 as a small office in Kansas City and majority owned by its president and chief executive, Peter Mallouk. Mallouk started with the firm in 1999 as an estate planner and bought it in 2004. Its investing philosophy leans on low-cost index funds held for the long term, and it also puts client money into private markets such as private equity, private credit, real estate and infrastructure. Having grown on its own for years, the firm made its first acquisition in 2019, buying the Minneapolis adviser The Johnston Group, and in 2023 it added BerganKDV, an accounting and wealth management firm. Its clients include high net worth individuals, retirement plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+163.16%
AUM
USD 56.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.8 M
(+0.07%)
Flujo de capital
+USD 922 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.34%
Posición
2,266
Nuevas
218
Aumentadas
1,010
Reducidas
694
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 413 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 315 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 161 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 148 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 128 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 512 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 228 M |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 106 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 101 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 97.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.71% |
| 2 | Tecnología | 4.28% |
| 3 | Finanzas | 2.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 6626 M | 11.76% |
15,380,098
+932,701
| +6% | +USD 413 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 4674 M | 8.29% |
92,582,614
+2,258,001
| +2% | +USD 117 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 3266 M | 5.79% |
38,224,122
+3,648,866
| +11% | +USD 315 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 2871 M | 5.09% |
46,482,123
+2,325,908
| +5% | +USD 148 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 2266 M | 4.02% |
24,001,700
+470,476
| +2% | +USD 44.9 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 1835 M | 3.26% |
18,033,329
+1,207,571
| +7% | +USD 128 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 1782 M | 3.16% |
15,520,016
-338,677
| -2% | -USD 39.3 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 1767 M | 3.13% |
38,275,290
+3,400,754
| +10% | +USD 161 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1661 M | 2.95% |
28,068,144
+711,992
| +3% | +USD 43 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 1625 M | 2.88% |
8,086,539
-487,460
| -6% | -USD 101 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1321 M | 2.34% |
5,950,874
-382,901
| -6% | -USD 87.3 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.8 mil M
| USD 1275 M | 2.26% |
35,200,412
+1,210,488
| +4% | +USD 44.9 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1090 M | 1.93% |
2,540,584
-1,161,127
| -31% | -USD 512 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1024 M | 1.82% |
7,235,322
+206,844
| +3% | +USD 30.5 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1575 M
| USD 989 M | 1.76% |
18,501,987
+1,855,296
| +11% | +USD 101 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 945 M | 1.68% |
8,134,607
+566,470
| +7% | +USD 66.4 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 773 M | 1.37% |
15,320,248
+1,481,539
| +11% | +USD 76.8 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 731 M | 1.3% |
2,677,892
-22,660
| -0.8% | -USD 6.36 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 730 M | 1.29% |
14,592,677
-1,676,913
| -10% | -USD 86.6 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.9 mil M
| USD 628 M | 1.11% |
27,510,672
+304,348
| +1% | +USD 7.26 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 624 M | 1.11% |
14,677,307
+1,931,688
| +15% | +USD 83.9 M |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 491 M | 0.87% |
16,097,884
+1,004,956
| +7% | +USD 31.4 M |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 483 M | 0.86% |
7,232,877
+455,926
| +7% | +USD 31.2 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 460 M | 0.82% |
3,531,431
-167,411
| -5% | -USD 22 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 438 M | 0.78% |
1,554,064
+14,726
| +1% | +USD 4.28 M |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Creative Planning mantenía 2,266 posiciones por un valor de USD 56.4 mil M, un aumento de 0.07% frente a los USD 56.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Creative Planning muestra 218 nuevos, Aumentaron 1,010, 694 reducidas y 155 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 992,074 acciones con un valor de USD 32.5 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 512 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Creative Planning en T3 2021 fue Dimensional International Value ETF: 992,074 acciones por un valor de USD 32.5 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 413 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T3 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 512 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.6 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 50% de su cartera de USD 56.4 mil M en T3 2021.
- Creative Planning abrió 218 posiciones nuevas y cerró 155 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 0.07% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.4 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T3 2021, presentado el 10 nov 2021.